ㅤUtworzenie konta z bilansem początkowym
ㅤ1. Kliknij przycisk „+” w prawym panelu, aby utworzyć nowe konto:
ㅤ2. Otworzy się okno, w którym należy wybrać walutę, wprowadzić nazwę nowego konta i, w razie potrzeby, określić bilans początkowyс
Przykładowo, wpisz 5500 zł i kliknij „Dodaj zmiany”
ㅤ
Wynik: Nowe konto o nazwie „Gotówka biuro” jest wyświetlane w panelu Wszystkie konta
Bilans konta wynosi 5500 Zł, chociaż na koncie nie ma jeszcze żadnych transakcji.
Bilans będzie brany pod uwagę od daty utworzenia konta.
ㅤ
ㅤ
Wprowadzanie bilansu początkowego do wcześniej utworzonego konta
ㅤ
ㅤZałóżmy, że konto zostało utworzone w serwisie przez długi czas, ale bez określonego bilansu początkowego lub utworzone z nieprawidłową kwotą bilansu początkowego i istnieje potrzeba edycji kwoty określonej w przeszłości
ㅤ
ㅤAby tego dokonać, należy:
ㅤ
ㅤ 1. Przejdź do menu edycji w panelu kont i wybierz z listy konto, którego potrzebujemy.
ㅤ 2. W pole ” Bilans początkowy” wprowadź odpowiednie zmiany
Bilans początkowy można również określić w wartości ujemnej, na przykład -3500 Zł.
ㅤ
ㅤRezultat: Kwota bilansu konta została skorygowana poprzez wprowadzenie zmian w bilansie początkowym tego konta.
Bieżący bilans będzie brany pod uwagę w dniu utworzenia konta
ㅤ
ㅤ
Wprowadzanie bilansu początkowego na określony dzień
ㅤ
ㅤJeśli potrzebujemy wprowadzić bilans początkowy w określonym dniu, najczęściej pierwszego lub ostatniego dnia miesiąca, to:
ㅤ
ㅤ1. Wprowadź transakcję Przychodu (lub Wydatku) i określ datę transakcji, przykładowo 30 września 2022 r.
ㅤ2. Wybierz konto i określ kwotę, której potrzebujemy, przykładowo 50 000 Zł.
ㅤ3.Dodaj tag do transakcji „Wprowadzanie bilansów”, aby wyłączyć tę transakcję z Analytics podczas przeglądania raportów.
ㅤ
Rezultat: Wprowadziliśmy kwotę bilansu początkowego poprzez oddzielną transakcję Przychodów lub Wydatków
Bilans bieżący zostanie uwzględniony na dzień, który określiliśmy w załączonej płatności
ㅤ