Отчет Деньги

ㅤㅤОтчет Деньги (Cash Flow) — отчет о движении денежных средств. Отчет показывает сколько денег физически пришло к вам на счета и сколько из них ушло. CashFlow не показывает прибыли, а только физический оборот средств.
ㅤㅤ
ㅤВ Finmap формируется относительно указанной в платеже даты поступления или списания

ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤПросмотр отчета Cash Flow
ㅤ
Просматривать отчет мы можем как в графическом, так и в табличном формате (1). В обоих форматах отображения данных мы имеем фильтры:
ㅤㅤㅤ

ㅤ

ㅤㅤ

ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤТабличный вид отчета

ㅤㅤ

В табличном формате содержатся данные, которые формируются только в отчете Деньги, а именно:

1. Остаток на начало и конец месяца

ㅤㅤ
ㅤ
ㅤЭто постоянный показатель, к которому не применяется фильтрация по счету или по дате — сумма будет отображена именно в рамках месяца (с первого по последнее число) и по всем имеющимся в сервисе счетам
ㅤ
ㅤ📌ㅤОстаток на конец месяца считается по формуле:
остаток на начало месяца + чистый денежный поток + стартовые балансы счетов + пересчет остатков по курсу Нац. Банка = остаток на конец месяца

ㅤ

ㅤ*Уточнение к формуле: если в операциях были установлены собственные курсы валют, которые отличаются от Нац. Банка — они влияют на отображение чистого денежного потока и поэтому остаток на начало месяца + чистый денежный поток уже не будет равняться тем остаткам на конец месяца, которые отображаются в отчете Деньги
ㅤ

2. Курсовая разница

ㅤㅤ
ㅤКурсовая разница — это переоценка денежных средств. Когда валюта некоторых счетов отличается от основной валюты компании, при колебании курсов, возникают курсовые разницы, то есть одна и та же сумма в остатке на счете на начало месяца дает нам одну сумму в основной валюте и этот же остаток на счете, но на конец месяца может дать нам уже другую сумму в основной валюте компании из-за скачка курса.
ㅤㅤ
ㅤКурсовая разница считается по остаткам на счетах, и по курсу Нац. Банка (в зависимости от того, в какой локации компания была создана, если в Украине — то НБУ)
ㅤㅤ
ㅤ📌ㅤФормула подсчета курсовой разницы: берется разница курсов от 1-го числа прошлого месяца, до первого числа фактического месяца, и далее сумма этой разницы перемножается на остаток на конец фактического месяца
ㅤ

3. Чистый денежный поток

ㅤㅤ
ㅤЭто разница между поступлениями и списаниями (сальдо). Показывает насколько денег в вашей компании или на конкретном счете стало больше или меньше.
ㅤ
ㅤЕсли в платежах по поступлениям или списаниям были выставлены собственные курсы валют — они будут учтены именно к чистому денежному потоку, а перерасчет по НБУ будет происходить в показателях «Остаток на конец / начало месяца»
ㅤ

ㅤㅤㅤ

ㅤ

ㅤㅤ


ㅤㅤГрафический вид отчета

Графики показывают сборную информацию о поступлениях, списаниях и сальдо. Кнопки под графиком кликабельны и можно выбрать желаемую информацию для отображения

….


ㅤㅤКруговые диаграммы

Круговые диаграммы отображают аналитику в разрезе Категорий, Проектов или Контрагентов

При нажатии на блок с нужной категорией, сервис покажет из каких подкатегорий она состоит

Нажав на отдельный сектор, можно просмотреть информацию по конкретной сущности, а затем вернуться обратно


ㅤㅤГрафики Поступлений и Списаний по категориям

В данном графике есть возможность нажимать на столбцы для более детального отображения операций из которых состоит общая сумма

А также, включать или исключать нужную информацию благодаря кликабельным кнопкам под графиком


ㅤㅤ

ㅤ
ㅤПодробнее о формировании отчета
ㅤ

ㅤСтоит отметить, что в отчет Деньги попадают некоторые системные категории, которые не попадают в отчет Прибыль.

Это такие категории доходов как: Инвестиции, Возврат займа и Получение кредита.
Такие категории расходов: Дивиденды, Выдача займа, Возврат кредита
ㅤ

ㅤ
ㅤУказанные выше категории, по факту, являются лишь движением денежных средств, которое не влияет на прибыль вашей компании. Ведь инвестиции надо возвращать в виде дивидендов, полученный кредит — погашать, выданный заем — вам вернут обратно;