Отчёт «Деньги» (Cash Flow) — отчёт о движении денежных средств (). Отчёт показывает, сколько денег физически поступило на ваши счета и сколько из них было потрачено. CashFlow не показывает прибыль, а только физический оборот средств.
ㅤㅤ
ㅤВ Finmap формируется относительно указанной в платеже даты поступления или списания
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤПросмотр отчёта Cash Flow
ㅤ
Просматривать отчёт можно как в графическом, так и в табличном формате (1). В обоих форматах отображения данных у нас есть фильтры:
ㅤㅤㅤ
ㅤ
- Фильтр по дате (2)
- Фильтр в разрезе категорий, проектов, контрагентов (3)
- Переключение данных с учетом и без учета будущих операций (4)
- Расширенный фильтр по сущностям в сервисе и сохраненные фильтры (5)
- Выгрузка данных отчета на наше устройство (6)
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤТабличный вид отчета
ㅤㅤ
В табличном формате содержатся данные, которые формируются только в отчёте «Деньги», а именно:
1️⃣ Остаток на начало и конец месяца
ㅤ📌 Остаток на конец месяца рассчитывается по формуле:
остаток на начало месяца + чистый денежный поток + стартовые балансы счетов + перерасчёт остатков по курсу Нац. Банка = остаток на конец месяца
ㅤТеперь вы можете фильтровать и просматривать информацию по остаткам на конец и начало периода по отдельным счетам, установив соответствующий фильтр по счёту.
2️⃣ Курсовые колебания и трансферы
ㅤКурсовые колебания — это переоценка имеющихся денежных средств. Когда валюта некоторых счетов отличается от основной валюты компании, при изменении курсов возникают курсовые разницы. То есть одна и та же сумма на счёте на начало месяца даёт нам одну сумму в основной валюте, а этот же остаток на конец месяца может дать уже другую сумму в основной валюте компании из-за колебаний курсов.
ㅤ
3️⃣ Чистый денежный поток
ㅤЭто разница между поступлениями и списаниями (сальдо). Показывает, насколько денег в вашей компании или на конкретном счёте стало больше или меньше.
ㅤ
ㅤЕсли в платежах по поступлениям или списаниям были указаны собственные курсы валют — они будут учитываться именно в чистом денежном потоке, а перерасчёт по курсу НБУ будет происходить в показателях «Остаток на конец/начало месяца»
ㅤㅤГрафический вид отчета
Графики показывают сборную информацию о поступлениях, списаниях и сальдо. Кнопки под графиком кликабельны и можно выбрать желаемую информацию для отображения
….
ㅤㅤКруговые диаграммы
Круговые диаграммы отображают аналитику в разрезе Категорий, Проектов или Контрагентов
При нажатии на блок с нужной категорией, сервис покажет из каких подкатегорий она состоит
Нажав на отдельный сектор, можно просмотреть информацию по конкретной сущности, а затем вернуться обратно
ㅤㅤГрафики Поступлений и Списаний по категориям
В данном графике есть возможность нажимать на столбцы для более детального отображения операций из которых состоит общая сумма
А также, включать или исключать нужную информацию благодаря кликабельным кнопкам под графиком
ㅤㅤ
ㅤ
ㅤПодробнее о формировании отчета
ㅤ
ㅤСтоит отметить, что в отчет Деньги попадают некоторые системные категории, которые не попадают в отчет Прибыль.
Это такие категории доходов как: Инвестиции, Возврат займа и Получение кредита.
Такие категории расходов: Дивиденды, Выдача займа, Возврат кредита
ㅤ
ㅤ
ㅤУказанные выше категории, по факту, являются лишь движением денежных средств, которое не влияет на прибыль вашей компании. Ведь инвестиции надо возвращать в виде дивидендов, полученный кредит — погашать, выданный заем — вам вернут обратно;