ㅤRaport Cash Flow to raport dotyczący przepływów pieniężnych. Raport pokazuje, ile pieniędzy fizycznie wpłynęło na konta i ile z nich wypłynęło. CashFlow nie pokazuje zysków, a jedynie fizyczny obrót środkami.
ㅤㅤ
ㅤW Finmap jest on generowany w zależności od daty otrzymania lub odpisania określonej w płatności
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤWidok raportu Cash Flow
ㅤ
Raport możemy obejrzeć zarówno w formacie graficznym, jak i w formie tabeli (1). W obu formatach wyświetlania danych mamy do wykorzystania wiele filtrów:
ㅤㅤㅤ
ㅤ
- Filtruj według daty (2)
- Filtruj według kategorii, projektu, kontrahenta (3)
- Przełączanie danych z uwzględnieniem i bez uwzględnienia przyszłych transakcji (4)
- Zaawansowane filtrowanie według podmiotów w usłudze i zapisane filtry (5)
- Pobieranie danych raportu na swoje urządzenie (6)
ㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤWidok raportu w postaci tabeli
ㅤㅤ
W formacie tabelarycznym znajdują się dane, które są generowane wyłącznie w raporcie Pieniądze, a mianowicie:
1️⃣ Saldo na początek i koniec miesiąca
ㅤ📌 Saldo na koniec miesiąca jest obliczane według formuły:
saldo na początek miesiąca + przepływy pieniężne netto + salda początkowe + przeliczenie sald według kursu NB = saldo na koniec miesiąca
ㅤOd teraz istnieje możliwość filtrowania oraz przeglądania informacji o saldach na początek i koniec okresu dla wybranych kont, poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra konta.
2️⃣ Różnice kursowe i transfery
ㅤRóżnice kursowe to przeszacowanie środków pieniężnych. Gdy waluta niektórych kont różni się od głównej waluty firmy, wahania kursów walutowych powodują różnice kursowe, tj. ta sama kwota na saldzie konta na początku miesiąca daje nam jedną kwotę w głównej walucie i to samo saldo konta, ale na koniec miesiąca może dać nam inną kwotę w głównej walucie firmy ze względu na wahania kursów walutowych
ㅤ
3️⃣ Przepływy pieniężne netto
ㅤJest to różnica między wpływami i wydatkami (saldo). Pokazuje, ile pieniędzy firma lub określone konto ma więcej lub mniej.
ㅤ
ㅤJeśli płatności dla wpływów lub wydatków zostały ustalone według własnych kursów wymiany, zostaną one uwzględnione w przepływach pieniężnych netto, a przeliczenie NBP zostanie wykonane we wskaźnikach „Saldo na koniec/początek miesiąca” i „Saldo na koniec/początek miesiąca”.
ㅤ
ㅤㅤ
ㅤㅤWidok graficzny raportu
Wykresy przedstawiają zbiorcze informacje o wpływach, odpisach i saldach.
Przyciski poniżej wykresu są klikalne i można wybrać żądane informacje do wyświetlenia
….
ㅤㅤWykresy kołowe
Na wykresach wyświetlane są dane analityczne według kategorii, projektu lub kontrahenta.
Po kliknięciu na blok z wybraną kategorią, usługa pokaże, z jakich podkategorii się ona składa
Po kliknięciu oddzielnego sektora można wyświetlić informacje o konkretnym podmiocie, a następnie cofnąć się.
ㅤㅤWykresy wpływów i wydatków według kategorii
Na tym wykresie można klikać na kolumny w celu bardziej szczegółowego wyświetlenia transakcji składających się na łączną kwotę
A także, aby uwzględnić lub wykluczyć niezbędne informacje za pomocą klikalnych przycisków poniżej wykresu.
ㅤㅤ
ㅤ
ㅤWięcej informacji o generowaniu raportów
ㅤ
ㅤNależy zauważyć, że raport CashFlow zawiera pewne kategorie systemowe, które nie są uwzględnione w raporcie Zysk.
Są to kategorie dochodów takie jak: Inwestycje, Spłata pożyczki i Otrzymanie pożyczki.
Oraz kategorie wydatków: Dywidendy, Udzielenie pożyczki, Spłata pożyczki
ㅤ
ㅤ