ㅤKalendarz płatniczy – sekcja wyświetlająca ogólne informacje o rachunkach na określony dzień.
ㅤ
ㅤ
ㅤW tej sekcji możesz przeglądać salda na wybraną datę. Za pomocą filtrów możesz wybrać odpowiednie konto, a także określić, czy płatności zaplanowane mają być uwzględniane przy obliczaniu.
Dodatkowo, możesz planować nowe transakcje bezpośrednio w kalendarzu: przychody, wydatki lub przelewy, co pozwala z wyprzedzeniem zaplanować przepływ środków i prognozować salda.
Bilanse są przedstawione w następujący sposób:
ㅤ
1) kwota podświetlona na zielono to łączna kwota wpływów dla wybranej daty
2) kwota podświetlona na czerwono to łączna kwota odpisów dla wybranej daty
3) kwota podświetlona na szaro to łączne saldo konta dla wybranej daty
ㅤ
ㅤNa dole strony możemy zobaczyć salda na rachunkach zarówno w walucie konkretnego rachunku, jak i w walucie firmy na dany dzień, kurs, według którego saldo jest przeliczane na walutę firmy, a także płatności za ten dzień.
Masz również możliwość przeglądania płatności dokonanych w wybranym przez Ciebie dniu.
ㅤ
ㅤ*Należy pamiętać, że te konta, które mają ujemne saldo na wybraną datę, zostaną podświetlone na czerwono
ㅤ
ㅤ**Również dla przyszłych operacji kurs jest uwzględniany jako faktyczny na dzień dzisiejszy, ze względu na niemożność przewidzenia go na konkretną datę w przyszłości.
ㅤZ pomocą Kalendarza płatniczego można zapobiegać powstawaniu luki gotówkowej – sytuacji, w której firmie chwilowo brakuje środków pieniężnych na opłacenie faktur. Pieniądze te z reguły znajdują się na kontach należności i powinny wpłynąć do firmy w każdej chwili.
Finmap zaznaczy tę sytuację w Kalendarzu odpowiednim kolorem
