Funkcjonalność rozliczeń wzajemnych z kontrahentami pozwoli Państwu na czerpanie jeszcze większych korzyści z raportów Należności i Zobowiązań.
Funkcjonalność ta umożliwia Ci zobaczenie kontrahenta w wybranym raporcie (Dłużnika lub Wierzyciela) w zależności od tego, czy jesteś mu winien pieniądze, czy on jest winien pieniądze Tobie, bez konieczności tworzenia dodatkowych płatności osobno dla każdego raportu.
⚙️ Jak działa funkcjonalność wzajemnych rozliczeń z kontrahentami?
Rozważmy cechy tej funkcjonalności na dwóch konkretnych przykładach:
🔹Twój kontrahent zapłacił Ci 10 000 zł. Ty zapłaciłeś mu 12 000 zł. Różnica w wysokości 2 000 zł zostanie uwzględniona w raporcie należności.
❕Należy pamiętać, że przy obliczaniu wysokości rozliczeń wzajemnych uwzględniane są płatności dokonane zarówno z datą rzeczywistą, jak i z datą przeszłą.
Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nazwa kontrahenta we wszystkich płatnościach przychodów i wydatków odnoszących się do tego samego kontrahenta musi być identyczna, aby funkcja rozliczeń wzajemnych działała.
Jeżeli dla konkretnego kontrahenta zaplanowano przyszłą płatność wydatków, informacja o tym zostanie wyświetlona w raporcie wierzyciela.
Tworząc przyszłą płatność, zobaczysz jej zapis w raporcie Należności. Po przeciwnej stronie kontrahenta, w sekcji Rozliczenia, zobaczysz różnicę między planowanym przychodem a kwotą, którą kontrahent jest Ci już winien.
🔹Zapłaciłeś kontrahentowi 20 000 zł, a on Tobie 15 000 zł. Różnica 5 000 zł zostanie uwzględniona w raporcie wierzycielskim.
Jeżeli dla konkretnego kontrahenta zaplanowano przyszłą płatność przychodu, zostanie ona wyświetlona w raporcie Należności.
Po utworzeniu przyszłej płatności z tytułu wydatków, zobaczysz jej zapis w raporcie wierzyciela. Po przeciwnej stronie kontrahenta, w sekcji Rozliczenia, zobaczysz różnicę między planowanym wydatkiem a kwotą, którą już jesteś winien kontrahentowi.
✅ W jaki sposób rozliczane są należności i zobowiązania, jeśli istnieją rozliczenia wzajemne?
🔹Spłata należności
Gdy w sekcji Należności zobaczysz należność, możesz ją spłacić, klikając przycisk „Harmonogram” i wybierając kwotę, która zostanie zasugerowana w raporcie. W naszym przykładzie jest to 5000 zł.
Po dokonaniu całkowitej spłaty (2000 zł) informacja o rozliczeniach z kontrahentem zostanie usunięta z raportu Należności.
Przy częściowej spłacie np. 500 zł kwota należności z tytułu rozliczeń wzajemnych zmniejszy się i wyniesie 1500 zł.
Jeśli kontrahent zapłaci Ci więcej niż 2000 zł, np. 5000 zł, informacja o wzajemnych rozliczeniach zostanie przeniesiona do raportu „Wierzyciel”. W takim przypadku zobowiązania wyniosą 3000 zł.
🔹Spłata należności
Gdy w sekcji Rozliczenia zobaczysz należność, możesz ją spłacić, klikając przycisk „Harmonogram” i wybierając odpowiednią kwotę. W tym przykładzie jest to 5000 zł.
Po dokonaniu całkowitej spłaty (5000 zł) informacja o wzajemnych rozliczeniach z kontrahentem zostanie usunięta z raportu Wierzyciela.
Przy częściowej spłacie np. 3 000 zł kwota zobowiązań z tytułu rozliczeń wzajemnych zmniejszy się i wyniesie 2 000 zł.
Jeśli zapłacisz kontrahentowi kwotę powyżej 5000 zł, np. 7000 zł, informacja o wzajemnych rozliczeniach zostanie przeniesiona do raportu Należności. W tym przypadku należność wyniesie 2000 zł.
