ㅤㅤInserindo contas a receber
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ㅤContas a receber – o valor que os clientes devem ao seu negócio
ㅤÉ formado no serviço devido a:
1. a data futura de recebimento de fundos em suas próprias categorias de renda
2. ao usar a categoria de custo do sistema “Desembolso de empréstimo”
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👈 Mais sobre cada item
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ㅤㅤ1️⃣ ㅤCriamos uma receita, na qual especificamos a conta, o valor, a categoria e a contraparte (para que essa dívida seja incluída no relatório de contas a receber), bem como indicamos a data futura de recebimento quando esperamos o pagamento do cliente
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ㅤㅤSe a data da transação – o cumprimento de suas obrigações para com o cliente – for diferente da data de recebimento dos fundos, você pode indicar isso na linha “Data da transação” (pode ser para um período anterior)
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ㅤComo resultado:
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ㅤ1.1. em Pagamentos, você pode ver imediatamente o próximo pagamento para uma determinada data. Se o pagamento não for confirmado nesta data, o pagamento será transferido automaticamente para o dia seguinte e continuará a ser transferido até que você confirme ou cancele o pagamento.
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ㅤ1.2. no relatório de Contas a receber, uma dívida foi formada para uma contraparte
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ㅤ2️⃣ ㅤCriar uma despesa com a categoria “Desembolso de empréstimo” com o mutuário como contraparte
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ㅤComo resultado:
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ㅤ2.1. recebemos a transação de despesa real e uma redução no saldo da conta por este valor
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ㅤ2.2. no relatório de contas a receber, uma dívida foi formada para uma contraparte
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ㅤReembolso total ou parcial da dívida
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ㅤVá para o relatório de contas a receber e veja o valor das contas a receber de uma contraparte específica. Se você clicar no valor da dívida, poderá ver os detalhes do pagamento
ㅤAo clicar no botão “Reembolsar”, você pode fazer um reembolso total ou parcial desse valor da dívida
ㅤQuando todo o valor da dívida for pago, a contraparte desaparecerá do relatório de contas a receber;
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ㅤEntrada de contas a pagar
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ㅤContas a pagar – o valor que você deve a alguém
ㅤÉ formado no serviço graças a:
1. a data futura de baixa de fundos em suas próprias categorias de despesas
2. ao usar a categoria de receita do sistema “Recebendo um empréstimo”
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👈 Mais sobre cada item
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ㅤ1️⃣ ㅤCrie uma despesa com uma data futura de baixa e especifique a contraparte. Se necessário, você pode especificar a data/período da transação que será incluída no relatório de Lucro
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Como resultado:
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ㅤ1.1. em Pagamentos, uma despesa futura é formada para uma determinada data.
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ㅤ1.2. No relatório Contas a Pagar, podemos ver informações sobre nossa dívida com um fornecedor específico e quando temos que pagar essa dívida.
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ㅤㅤPagamento da dívida:
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ㅤNo relatório Contas a Pagar, você pode pagar o valor da dívida total ou parcialmente clicando no botão “Pagar”. O serviço recalculará automaticamente o saldo da dívida para a contraparte e exibirá todas as transações que você fez
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ㅤ2️⃣ ㅤCriamos renda usando a categoria do sistema “Recebendo um empréstimo”. Insira todos os dados necessários, a contraparte-credor, a data, atual ou passada, porque já recebemos um empréstimo;
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Como resultado:
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ㅤ2.1. recebemos uma transação de renda real e um aumento no valor do saldo na conta selecionada
ㅤ2.2. o pagamento também será incluído no relatório de Credores, pois recebemos fundos do credor e temos que devolvê-los
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ㅤㅤReembolso da dívida:
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ㅤPodemos pagar este pagamento através do botão “Programar”, total ou parcialmente, com reembolsos programados para um determinado período
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ㅤPara fazer isso, crie uma despesa, onde indicaremos o valor, a data em que pagaremos a dívida do empréstimo e selecione “Tornar recorrente”
Aqui você pode selecionar qualquer número de repetições que precisar
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ㅤDepois disso, nas Contas a Pagar, podemos ver que programamos o reembolso do empréstimo em vários pagamentos que criamos usando a funcionalidade de pagamentos recorrentes.
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