Início rápido no Finmap. Transferência de uma estrutura de empresa usando um modelo de importação

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ㅤ1.ㅤRemover todas as informações do modelo – exemplo

ㅤㅤㅤㅤ❗️Importante! Não exclua ou edite títulos de colunas
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ㅤ2.ㅤPara transferir dados, abra seus relatórios Por conveniência, você pode colocar um modelo em branco em um lado da tela e um relatório no outro. Por exemplo, assim

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Vamos examinar cada coluna em ordem

* É assim que as colunas obrigatórias são marcadas
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👉 Data de pagamento*

Essa é a data de recebimento ou baixa efetiva dos fundos (gera o relatório C&F)
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👉 Data de provisionamento

Data da transação (gera relatório de P&L)
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👉 Período de acumulação (data “de”) e período de acumulação (data “até”)

Responsável pelas operações nas categorias Folha de Pagamento e Impostos (gera relatório de P&L)
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👉 Valor na moeda da conta*

O valor na moeda da conta que você especificou
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👉 Coluna Valor na moeda da empresa*

O valor na moeda principal de sua empresa no Finmap
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👉 Colunas responsáveis por

Para mostrar que essas transações são de renda (+), use a coluna “To account” (Para conta)

Na coluna “To account” (Para conta), especifique o nome da conta na qual o dinheiro foi recebido
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Transações semelhantes a despesas (-)

Na coluna “From account” (Da conta), digite o nome da conta da qual o débito foi feito. Nesse caso, indicamos o valor sem o sinal “-“
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Ao criar uma transferência entre contas, insira os nomes das contas em ambas as colunas, de acordo com qual conta e para qual conta os fundos foram transferidos:
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👉 Categoria

Nessa coluna, inserimos “para quê?” no caso específico em que fizemos um pagamento ou recebemos um pagamento
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👉 Subcategoria

Uma entidade de refinamento que, na verdade, está sob sua categoria principal. Em um serviço, por exemplo, a categoria geral pode ser “Venda de mercadorias”, e a subcategoria pode ser “Vestuário”
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👉 Contraparte

A outra parte em uma transação. Na venda, é o cliente; na compra, é a pessoa de quem você compra (o fornecedor); no empréstimo, é o banco ou a pessoa que lhe concedeu o empréstimo, e assim por diante
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👉 Projeto

Os projetos podem ser suas linhas de negócios, locais de vendas, projetos/objetos individuais, etc.
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👉 Tags

As tags são uma ferramenta adicional para uma análise detalhada de seus negócios.
Por exemplo, número do contrato, promoções, descontos, gerente, canal de promoção – qualquer coisa
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👉 Comentar

Você pode adicionar qualquer informação esclarecedora sobre a transação
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Etapa 3: Importando informações para o Finmap
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ㅤ1.ㅤDepois de preencher o modelo, salve o arquivo
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ㅤ2.ㅤEm seguida, abra Configurações novamente no Finmap (canto superior direito), selecione Importar Excel

ㅤ3.ㅤImportar o arquivo gerado
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