ㅤㅤRelatório de Dinheiro (Fluxo de Caixa) – demonstração de fluxo de caixa. O relatório mostra quanto dinheiro entrou fisicamente em suas contas e quanto saiu. O CashFlow não mostra lucros, mas apenas o giro físico dos fundos.
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ㅤNo Finmap, ele é gerado em relação à data de recebimento ou baixa especificada no pagamento
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ㅤㅤVer o relatório de Fluxo de Caixa
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Podemos visualizar o relatório em formatos gráficos e tabulares (1). Em ambos os formatos de exibição de dados, temos filtros:
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- Filtrar por data (2)
- Filtrar por categoria, projeto, contraparte (3)
- Trocar dados com e sem considerar transações futuras (4)
- Filtro avançado por entidades no serviço e filtros salvos (5)
- Baixar os dados do relatório para o nosso dispositivo (6)
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ㅤㅤVisualização de tabela do relatório
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O formato da tabela contém dados gerados apenas no relatório Money, a saber:
1. Saldo no início e no final do mês
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ㅤEste é um indicador constante que não aplica filtragem por conta ou data – o valor será exibido exatamente dentro do mês (do primeiro ao último dia) e para todas as contas disponíveis no serviço
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ㅤ📌ㅤO saldo no final do mês é calculado usando a fórmula:
saldo do início do mês + fluxo de caixa líquido + saldos de contas de abertura + conversão de saldos à taxa do National Bank. Banco = saldo no final do mês
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ㅤ*Esclarecimento à fórmula: se as transações foram definidas em taxas de câmbio próprias que diferem das do Banco Nacional, elas afetam o saldo no final do mês. Banco – elas afetam a exibição do fluxo de caixa líquido e, portanto, o saldo no início do mês + fluxo de caixa líquido não será mais igual aos saldos no final do mês, que são exibidos no relatório de Caixaㅤㅤ
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2. Diferença de taxa de câmbio
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ㅤAs diferenças cambiais são a reavaliação do dinheiro. Quando a moeda de algumas contas é diferente da moeda principal da empresa, as flutuações cambiais resultam em diferenças cambiais. Ou seja, o mesmo valor no saldo da conta no início do mês nos dá um valor na moeda principal e o mesmo saldo da conta, mas no final do mês pode nos dar um valor diferente na moeda principal da empresa devido a um salto na taxa de câmbio.
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ㅤA diferença cambial é calculada com base nos saldos das contas e na taxa de câmbio do Banco Nacional (dependendo de onde a empresa foi estabelecida, se na Ucrânia, o NBU)
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ㅤ📌ㅤFórmula para calcular a diferença cambial: é tomada a diferença cambial do 1º dia do mês anterior ao primeiro dia do mês real e, em seguida, o valor dessa diferença é multiplicado pelo saldo no final do mês real
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3. Fluxo de Caixa livre
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ㅤEsta é a diferença entre recebimentos e baixas (saldo). Ela mostra quanto dinheiro sua empresa ou uma conta específica tem mais ou menos.
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ㅤSe os pagamentos de recebimentos ou débitos foram definidos em suas próprias taxas de câmbio, eles serão incluídos no fluxo de caixa líquido, e a conversão NBU será feita nos indicadores “Saldo no final/início do mês”
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ㅤㅤVisualização gráfica do relatório
Os gráficos mostram informações agregadas sobre recebimentos, baixas e saldos. Os botões abaixo do gráfico são clicáveis e você pode selecionar as informações desejadas para exibir
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ㅤㅤGráficos de pizza
Os gráficos de pizza exibem análises por Categoria, Projeto ou Contraparte
Quando você clica no bloco com a categoria desejada, o serviço mostrará em quais subcategorias ele consiste
Ao clicar em um setor separado, você pode visualizar informações sobre uma entidade específica e depois voltar
ㅤㅤ Cronogramas de recebimentos e pagamentos por categoria
Neste gráfico, você pode clicar nas colunas para uma exibição mais detalhada das transações que compõem o valor total
E também, incluir ou excluir as informações necessárias graças aos botões clicáveis abaixo do gráfico
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ㅤLeia mais sobre como gerar um relatório
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ㅤVale a pena notar que o relatório Money inclui algumas categorias de sistema que não estão incluídas no relatório Profit.
Essas são categorias de renda, como: Investimentos, Pagamento de empréstimo e Recebimento de empréstimo.
E categorias de despesas: Dividendos, Emissão de empréstimo, Pagamento de empréstimo
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ㅤAs categorias acima são, na verdade, apenas fluxos de caixa que não afetam o lucro da sua empresa. Afinal, os investimentos devem ser retornados na forma de dividendos, o empréstimo recebido deve ser pago e o empréstimo emitido deve ser devolvido a você.