ㅤПлатіжний календар – розділ, що показує загальну інформацію по вашим рахункам станом на певну дату
ㅤ
ㅤ
ㅤУ даному розділі ви можете переглянути залишки коштів на обрану дату. За допомогою фільтрів можна вибрати необхідний рахунок, а також визначити, чи враховувати при розрахунку планові платежі.
Крім того, безпосередньо в календарі можна запланувати нові операції: дохід, витрату або переказ, що дозволяє заздалегідь планувати рух коштів та прогнозувати залишки.
Баланси відображені по такому принципу:
ㅤ
1) сума, виділена зеленим кольором – загальна сума надходжень за обрану дату
2) сума, виділена червоним кольором – загальна сума списань за обрану дату
3) сума, виділена сірим кольором – загальний баланс рахунків за обрану дату
ㅤ
ㅤ
ㅤНижче на сторінці, ми можемо побачити залишки на рахунках, як в валюті конкретного рахунку, так і в валюті компанії на конкретний день, курс за яким перераховується залишок в валюту компанії, а також платежі за цей день.
Також ви маєте можливість переглянути платежі здійснені в обрану вами дату.
ㅤㅤ
ㅤ
ㅤ*зазначимо, що червоним будуть підсвічені ті рахунки – по котрим, станом на обрану дату, є відʼємний баланс
ㅤ**також, для майбутніх операцій курс враховується фактичний на сьогоднішній день через неможливість прогнозування його на конкретну дату в майбутньому
ㅤ
ㅤЗа допомогою Платіжного календаря можна попереджати касовий розрив – ситуацію, коли в компанії тимчасово не вистачає грошей, щоб оплатити виставлені рахунки. Як правило, ці гроші лежать в дебіторській заборгованості і повинні ось-ось надійти до бізнесу.
Finmap підсвітить таку ситуацію в Календарі відповідним кольором
