В данной инструкции мы рассмотрим перенесение уже существующей структуры в сервис через функционал импорта, а именно импорт Excel по шаблону.
Возможно, вы вели учет в Google таблицах или Excel и доходы, статьи расходов для себя уже выделили. Для того, чтобы избежать ручной работы и рутинного внесения существующей структуры, в сервис был добавлен функционал импортирования файлами Excel.
1. Переходим в раздел Настройки
2. Выбираем Импорт
3. Находим Импорт Excel
Нажав на кнопку Excel в меню, под кнопкой загрузки файла, вы найдете шаблон
Скачиваем файл на наше устройство и переходим к работе с ним.
Открываем шаблон :
Каждая колонка соответствует сущности и элементам в сервисе, которые содержит в себе операция
Удаляем с шаблона всю информацию-пример, кроме самих колонок.
Для перенесения данных нам необходимо открыть наши отчеты, для удобства мы можем расположить на одной стороне экрана пустой шаблон, на другой стороне отчет.
Сразу в файле, по необходимости, можно отредактировать названия или убрать ненужные символы.
Разберем каждую колонку по порядку:
Первая колонка это — Дата платежа*
В неё мы вносим дату фактического поступления,списания средств
Вторая колонка это — Дата начисления
В неё мы вносим дату сделки. Колонка не является обязательно. Мы можем оставить её пустой или же заполнить по необходимости
Колонки — Период начисления (Дата “с”) и Период начисления (Дата “по”)
Отвечают за операции категории Зарплата и Налоги
Колонка — Сумма в валюте счета*
Сумма в валюте именно указанного вами счета
Колонка — Сумма в валюте компании*
Сумма в основной валюте вашей компании
Колонки отвечающие за счет:
Для того чтобы показать, что это именно доходные операции, мы будем использовать колонку “На счет”.
В колонке “На счет” мы будем указывать название счета, на который пришли деньги:
Аналогично с расходными операциями
В колонку “Со счета” мы будем указывать название счета, с которого произошло списание. При этом, сумму мы указываем без знака “-”:
При формировании операции перевода между счетами, мы указываем название счетов в обе колонки, в соответствии того, с какого счета и на какой счет были переведены средства:
Колонка- Категория
В данную колонку мы вносим “за что?” в конкретном случае мы совершили оплату или получили оплату.
Колонка- Подкатегория
Уточняющая сущность, которая находиться фактически под вашей основной категорией. В сервисе например, общая категория “Продажа товара” , в подкатегории имеем “Одежда” :
Колонка — Контрагент
Другая сторона в транзакции. При продаже — клиент, при покупке — тот у кого покупаете (поставщик), при займе — банк или тот, кто вам этот займ выдал и так далее
Колонка- Проект
Проектами могут выступать ваши направления бизнеса или локации продаж
Колонка- Теги
Теги это аналогичный дополнительный инструмент для глубокой аналитики вашего бизнеса. Например, номер договора, акции, скидки, менеджер, канал продвижения — что угодно.
Колонка — Комментарий
В неё мы можем внести любую уточняющую информацию
Сформированный файл нам необходимо будет перетащить в нужное окошко или же просто выбрать этот файл из папки, в которой он был сохранен
Нажимаем “Импортировать”
Готово!
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратится к нам в чат поддержки, внизу с правой стороны.
Мы будем рады вам помочь!