Шаг 1. Проверяем с какой даты операции начали поступать в сервис
ㅤ
Для этого мы находим колонку «Дата» в журнале платежей и нажимаем на «Дата» со стрелкой вниз.
ㅤ
На примере видим, что первая операция поступила на счет 1 августа 2022 года.
Именно с этой даты нам необходимо будет взять выписку из банка, которая интегрирована к счету, чтобы провести проверку. Формат выписки запрашиваем в xls.
Этот формат позволит вам удобнее и эффективнее проводить проверку
ㅤ
ㅤ
Шаг 2. Сверка операций в Finmap и выписке
ㅤ
В выписке, как правило, уже есть вся нужная нам информация:
● Дата и время операции
● Сумма операции
● Остаток на счете после операции
ㅤ
*Для удобства можно разделить экран на две части, если это позволяет вам устройство. С одной стороны будет окно с сервисом Finmap, а с другой стороны — ваша выписка
ㅤ
Вы можете сверять данные по каждой операции отдельно по сумме (в выписке = в сервисе), или же смотреть баланс по счету еженедельно (если все ок — переходим дальше, если есть различия — ищем причины именно в рамках этой недели)
ㅤ
Данный баланс будет отражен под названием счета
ㅤ
ㅤ
Шаг 3. Вероятные причины расхождений и их устранение
ㅤ
1 ➡️ Операция была внесена на счет вручную и не фигурирует в выписке. То есть по счету банка операция не проходила, но в сервисе она есть
ㅤ
Проверить, была операция внесена благодаря интеграции или же вручную, можно просто. Откройте операцию, кликнув по ней в сервисе. Синяя отметка «Интеграция с банком» возле обозначения типа операции всегда сигнализирует, что операция была загружена из банка.
ㅤ
Операции, внесенные вручную на интегрированный счет, непосредственно влияют на его остатки. Поэтому в случае, если вы нашли такую операцию, вы можете либо скорректировать ее (если она внесена на счет ошибочно), либо же скорректировать остатки по счету (если эта операция внесена правильно с точки зрения учета в вашем бизнесе).
ㅤㅤ
2 ➡️ Операция попала в сервис, но была ошибочно удалена или ее сумма была отредактирована
ㅤ
Для проверки мы переходим в Аналитику, раздел История действий
ㅤ
Устанавливаем доп. фильтры для сужения поиска: счет, тип операции, тип действия, временной фильтр
ㅤ
Для просмотра измененной информации мы можем нажать на «Подробнее»
ㅤ
Здесь вы увидите, какие изменения были внесены в операцию.
При необходимости вы сможете отменить изменения или же отредактировать операцию так, как вам нужно.
ㅤ
ㅤ
3 ➡️ Все операции в журнале платежей равны выписке, но баланс по счету все еще неверный
ㅤ
Причиной мог стать неправильно внесенный в начале стартовый баланс счета в сервисе.
ㅤ
Для проверки перейдите в режим редактирования счетов и выберите из списка нужный вам счет, нажмите на него:
ㅤ
Теперь можно отредактировать стартовый баланс. А именно — внести значение в соответствии с остатком на счете по выписке из банка, который был на ту дату, с которой загружены операции в Finmap.
ㅤ
ㅤ
4 ➡️ Расхождения по счету в сервисе относительно банка незначительные, поэтому ошибку искать не хочется
ㅤ
В данном случае, вариантом станет переподключение синхронизации, которое поможет выровнять баланс автоматически
ㅤ
- Перейдите к правой панели счетов и нажмите на значок «Редактировать»
- Найдите необходимый счет, нажмите на него
- Нажмите на «Отключить банк»
ㅤ
Сервис предложит вам «Удалить ли операции, которые уже попали в сервис».
Не ставьте согласие на удаление и просто отключите банк, оставляя все операции в сервисе.
ㅤ
После этих действий повторно подключите банк к счету:
- Дату подключения выберите текущую.
- Выберите необходимый счет, если у нас их несколько в банке.
- Нажмите «Подключить банк» и остаток счета обновится.
ㅤ