Если у нас есть счет, к которому интегрирован банк, и остатки по этому счету не соответствуют реальности мы должны проверить следующие вероятные причины такой ситуации:
Проверяем с какой даты начали поступать операции в сервис.
Для этого мы находим колонку “Дата” в журнале платежей и нажимаем на “Дата” со стрелкой вниз. Стрелка, после нажатия, станет показывать вверх, а операции в колонке сортируются от первой операции занесенной на счет.
На примере, видим, что первая операция поступила на счет — 1 августа 2022 года.
Именно с этой даты нам необходимо будет взять выписку из банка, который интегрирован к счету, чтобы провести проверку.
Формат выписки запрашиваем в xls, данный формат позволит нам удобнее и эффективнее проводить проверку.
Открываем выписку из банка.
В выписке, как правило, уже есть вся нужная нам информация:
● Дата и время операции
● Сумма операции
● Остаток на счету после операции
Внизу выписки находим нашу первую операцию за 1 августа 2022 года.
Для удобства мы можем разделить экран на две части, если это нам позволяет устройство. С одной стороны будет окно с сервисом, а с другой стороны наша выписка. После настройки наиболее удобного расположения страниц, приступаем к проверке.
Первая операция за 1 августа 2022 года. у нас расходная на сумму 68 грн. как в сервисе так и в выписке банка.
Давайте проверим теперь остаток на счету после операции.
В сервисе сумма, под названием счета, отражена с учетом операции, то есть — это и есть остатки, после операции.
По данному алгоритму мы проверяем каждую операцию и остаток после неё, пока не обнаружим что:
— дополнительная операция была внесена на счет вручную и не фигурирует в выписке. То есть по карте банка операция не проходила
Операции внесенные вручную на интегрированный счет напрямую влияют на его остатки.
Синяя отметка “Интеграция с банком” возле обозначения типа операции всегда сигнализирует нам о том, была ли операция загружена с банка
— операция попала в сервис но была ошибочно удалена или её сумма была отредактирована.К примеру, мы видим эту операцию в выписке, но в сервисе на счету ее нет или есть, но совсем с другой суммой.
Для проверки мы переходим в Аналитику, раздел История действий
Тут мы можем проставить период:
Укажать в фильтре счет и тип действий: удаление, редактирование :
Для просмотра измененной информации мы можем нажать на “Детальнее”
Если же все операции в журнале платежей по счету совпали с операциями в выписке
Причиной могло стать, изначально неправильно внесенный стартовый баланс на счет в сервисе.
Для проверки мы переходим в режим редактирования счетов и выбираем из списка нужный нам счет, нажимаем на него:
Если же вы знаете, что в компании, помимо операций банка, было проведено некоторое количество операций вручную, были проведены удаления операций.
И с точки зрения вашей компании, эти внесенные и удаленные операции являются правильными то:
Вы всегда можете выровнять остатки с помощью переподключения банка
Чтобы переподключить банк переходим к правой панеле счетов и нажимаем на значёк “редактировать”
Находим необходимый нам счет, нажимаем на него.
Нажимаем на “Отключить банк”
После этих действий мы повторно подключить банк к счету.
Дату подключения выбираем текущую
Выбираем нужный счет, если у нас их несколько в банке.
Нажимаем “Подключить банк” и остаток счета обновляются.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратится к нам в чат поддержки, внизу с правой стороны.
Мы будем рады вам помочь!
