Как вносить стартовые балансы в Finmap

Создание счета с указанием стартового баланса

ㅤ1. Нажимаем на правой панели кнопку «плюс» для создания нового счета:



ㅤ2. Открывается окно, в котором необходимо выбрать валюту, ввести название нового счета и, при необходимости, указать стартовый баланс

Вносим для примера 7590 грн и нажимаем «Добавить счет»


Результат: новый счет под названием «Cash» отображается на панели всех счетов
Баланс счета составляет 7590 грн, хотя операций на счете еще нет.
Баланс будет учтен на дату создания данного счета


Внесение стартового баланса на ранее созданный счет


Предположим, что счет уже давно создан в сервисе, но без указанного стартового баланса, или создан с некорректной суммой стартового баланса и есть необходимость отредактировать указанную в прошлом сумму

Для этого нужно:

1. Перейти в меню редактирования на панели счетов и выбрать из списка нужный нам счет

2. В поле «Стартовый баланс» вносим нужные изменения

Стартовый баланс можно указывать и в отрицательном значении, например, — 6000 грн.


Результат: откорректировали сумму баланса на счете, внесением изменений в стартовый баланс данного счета
Текущий баланс будет учтен на дату создания счета

Внесение стартового баланса на определенную дату

Если нам необходимо внести стартовый баланс на конкретное число, как правило, это первый или последний день месяца, то:

ㅤ1. Вносим операцию Дохода (или Расхода) и указываем дату операции, например 30 сентября 2022

ㅤ2. Выбираем счет и указываем нужную нам сумму, например 50 000 грн



ㅤ3. Добавляем тег к операции «внесение остатков» для исключения данной транзакции из Аналитики при просмотре отчетности


Результат: внесли сумму стартового баланса благодаря отдельной операции Дохода или Расхода
Текущий баланс будет учтен на дату, которую мы указали в добавленном платеже