В этой инструкции мы с вами рассмотрим стартовые балансы, три варианта развития событий и решения к ним
Создадим счет с стартовым балансом:
1. Нажимаем на правой панели на кнопку плюс для создания нового счета:
Нажимаем “Создать счет”:
После чего, видим окно в котором необходимо выбрать валюту, ввести название нового счета и, по необходимости, указать стартовый баланс.
Вносим для примера 7590$. Нажимает “Добавить счет”:
Как итог наших действий: новый счет под названием “Банк” отображается на панели всех счетов. Баланс счета составляет 7590$, хотя операций на счете ещё нет:
Предположим, что счет уже давно создан в сервисе, но создан без стартового баланса или же создан с некорректной суммой стартового баланса и есть необходимость отредактировать, указанную в прошлом, сумму.
Для этого нам нужно:
1. Перейти в редактирование на панели счетов, кнопка редактирования находится сразу возле плюса:
2.Выбираем, из списка, нужный нам счет и нажимаем на него:
В поле “Стартовый баланс” вносим изменения
К слову, стартовый баланс можно указывать и в отрицательном значении, к примеру, — 6000 $
Нажимает “Сохранить изменения”:
Если нам необходимо внести стартовый баланс на конкретное число, как правило это первый или последний день месяца, то:
1. Нажимаем на кнопку доход вверху для создания операции:
2.Указываем нужный нам счет, указываем сумму, например 50 000 $
Указываем дату операции, например 30 сентября 2022 года:
3. Обращаю ваше внимание, к такой операции мы добавляем тег “внесение остатков”.
Тег вы можете создать и указать любой другой, главное ,чтобы он был вам удобен при дальнейшем просмотре данных:
Нажимаем “Добавить доход”
Переходим в раздел Аналитика, в нужный нам отчет Деньги или Прибыль
Нажимаем на фильтр даты
Чтобы выставить период вручную, нажимаем “Выбрать даты”
Выбираем период, например, с 12 сентября и весь октябрь
В графике как и в табличном формате отчета, сервис отобразит нашу операцию стартового баланса и чтобы убрать эту операцию с отображения нам необходимо перейти в расширенные фильтры и убрать тег “внесение остатков”:
Применяем фильтр. Сумма, внесенная нами прошлой датой как остаток, больше не влияет на общую картину Аналитики.
Остатки на конкретную дату, вы можете проверить в разделе Календарь.
Выбираем в календаре нужную дату, скролим страницу вниз, к списку ” Остатки на счетах” и “Платежи за день”.
Информацию по остаткам можно просмотреть и в Журнале платежей.
Выбираем нужный счет и день, под названием счета сервис отображает остаток по счетам с учетом проведенной операции.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратится к нам в чат поддержки, внизу с правой стороны.
Мы будем рады вам помочь!