В этой инструкции мы расскажем об отчете Деньги – это отчет о движении денежных средств.
Он покажет сколько, откуда пришло и сколько и куда ушло. То есть, будь-то предоплата за товар или задолженность от клиента за услугу, предоставленный кредит, привлеченные инвестиции или возврат вам займа – абсолютно все, что пришло в отчетном периоде.
Первое, что мы видим, перейдя в отчет Деньги — это графическое отображение данных.
Если навести курсором на диаграммы за прошлый месяц, то можем увидеть поступления, списания и сальдо именно в этом месяце.
Если навести на диаграммы текущего месяца, то увидим отдельно суммы фактических и будущих поступлений и списаний, а также фактическое и будущее сальдо.
Ниже в отчете мы видим круговые диаграммы
Если выбрать отфильтрованные данные по контрагентам, то можно просмотреть информацию по вашим контрагентам. Наведите на отдельный сектор диаграммы, чтобы увидеть подробные данные
Нажав на отдельный сектор, можно просмотреть информацию по конкретному контрагенту и вернуться назад
Из просмотра в диаграммах можно отключить будущие платежи и просматривать информацию только по фактическим. Для этого нужно нажать на надпись «Будущие поступления» или «Будущие списания»
Ниже мы видим столбчатые диаграммы по поступлениям и списаниям по контрагентам, категориям или проектам, в зависимости от того, какую информацию для просмотра мы выбрали
В самом низу отчета Деньги можно увидеть весь список платежей, входящих в этот отчет
Нажмите на специальный переключатель, чтобы увидеть отображение данных в табличном виде
Здесь мы видим данные в виде числовых значений за каждый месяц, а также общую сумму поступлений, списаний и чистого потока денежных средств
В табличном отображении также есть возможность фильтровать данные по времени, категориям, контрагентам или проектам, учитывать или не учитывать будущие платежи
Воспользуйтесь расширенным фильтром, чтобы выбрать необходимую для анализа информацию
Данные из отчета Деньги можно скачать. Для этого есть специальная кнопка – указана на скриншоте ниже
Если делать выгрузку из табличного вида, то получим именно такую информацию, которая отображена на экране.
Если выгружать данные из графического вида, то получим перечень операций.
В табличном отображении данных мы можем просмотреть остатки на начало и конец месяца, а также чистый денежный поток
Чистый денежный поток – это разница между поступлениями и списаниями, то есть – сальдо.
Чтобы просмотреть подробную информацию о поступлениях и списаниях, нажмите на этот показатель. Нажмите на конкретную ячейку с суммой, чтобы увидеть детали платежа
Следует отметить, что в отчет Деньги попадают некоторые системные категории, которые не попадают в отчет Прибыль. Это такие категории доходов как: Инвестиции, Возврат займа и Получение кредита
И категории расходов: Дивиденды, Выдача займа, Погашение кредита
Указанные выше категории, по факту, являются лишь движением денежных средств, не влияющим на прибыль вашей компании. Ведь инвестиции надо возвращать в виде дивидендов, полученный кредит – погашать, выданный заем – вам вернут обратно.
Если у вас есть счет в валюте, отличный от валюты компании, то платежи по данному счету в отчете Деньги будут перечислены в соответствии с валютой компании по умолчанию по курсу Центробанка или соответственно установленному курсу в самой операции
Если открыть данную валютную операцию, можно увидеть, какой курс в ней установлен
