Отчет «Деньги» (его еще называют CashFlow, или ДДС или еще проще — движение денег) показывает сгруппированные данные про поступления и списания по всем вашим счетам, картам, кассам. Само название отчета нам подсказывает, что в нем мы должны увидеть все движение денег в бизнесе: поступления, списания.
Отчет Деньги находится в разделе Аналитика. Как только вы заходите в отчет, он покажет общие суммы поступлений и списаний по месяцам.
В верхнем блоке отчета мы видим график, который демонстрирует нам суммы поступлений, списаний и сальдо (или чистый денежный поток, как еще называют этот показатель). При наведении мышью на элементы графика вы сможете увидеть точные суммы по показателям за период.
Прокручивая вниз мы увидим следующий блок, в котором отображается структура поступлений и списаний. Так, например, видим, что на счета за этот период поступали деньги от клиентов (выручка), а также был получен кредит. Справа мы можем увидеть, на какие статьи расходовались средства — тут оплаты поставщикам и подрядчикам, зарплата, налоги, выдача займа. Если наводить мышкой на секторы, можно увидеть точные суммы.
Далее следуют блоки, в которых поступления и списания показаны в разрезе категорий.
Параметры графиков можно корректировать. Для этого вы можете установить фильтры по дате, аналитику отчета (по категориям, проектам, контрагентам), а также другие виды фильтров.
Отчет можно просматривать в виде графиков, а также в виде таблицы. Для этого в верхней панели отчета есть специальная кнопка-переключатель.
