В данной инструкции мы поговорим о том, какая разница между отчетами Деньги (Cash flow) и Прибыль (P&L) в разделе Аналитика.
Начнем с отчета Деньги. Отчет Деньги или CashFlow, или еще проще – движение денежных средств – это грамотно сгруппированные выписки по всем вашим счетам, картам, кассам.
1️⃣ В данном отчете мы можем воспользоваться временным фильтром и выбрать нужный период, за который мы хотим посмотреть информацию (например, за прошлый месяц).
2️⃣ В верхнем блоке отчета мы видим график, демонстрирующий нам суммы поступлений, списаний и сальдо (чистый денежный поток, разница между поступлениями и списаниями)
3️⃣ Ниже мы увидим следующий блок, в котором отображается структура поступлений и списаний. Например, оплата от клиентов, получение кредита и т.д.
Справа мы можем увидеть, на какие статьи тратились средства – здесь выплаты зарплат, погашение кредита, оплата за электричество и т.д. Если наводить мышкой на сектора – можно увидеть точные суммы.
Также нажатии на категорию можно увидеть аналогичную информацию о подкатегориях в платежах.
4️⃣ Ниже идут блоки, в которых доходы и расходы показаны в разрезе категорий, периода и сумм.
5️⃣ В самом низу отображается весь перечень платежей, вошедших в отчет.
6️⃣ Можно изменять параметры графиков. Для этого в верхней части отчета предусмотрены фильтры: здесь есть фильтр по дате, отображение отчета по категориям, проектам, контрагентам.
Также другие виды критериев для фильтрации при нажатии на кнопку “Фильтр”
И возможность сохранить индивидуальные фильтры и использовать их при необходимости просмотра конкретной информации
7️⃣ Отчет можно просматривать как в графическом, так и в табличном видах. Для этого в верхней панели отчета есть специальная кнопка-переключатель.
Видим, что в разделе фильтрации можно учитывать и не учитывать будущие платежи в отчете. Этот функционал можно использовать как план-факт и анализировать сколько средств уже есть и сколько ожидается поступлений в будущем.
Нажав на любую ячейку с данными, ниже откроется список входящих сюда платежей.
Далее речь пойдет о следующем и, вероятно, самом главном отчете — это отчет Прибыль или P&L, или просто отчет о прибыли и убытках.
1️⃣ В отчете Прибыль отражаются только начисленные доходы и расходы, то есть данные по дате соглашения. Например, рассмотрим вариант с категорией Зарплата. Мы начисляем оплату сотруднику за прошлый месяц, но выплату производим в текущем.
В отчете «Деньги» мы увидим списание суммы в текущем месяце (именно тогда, когда мы эти средства по факту выдали сотруднику)
А в отчете «Прибыль» этот расход будет указан в прошлом месяце, ведь заработная плата была уплачена именно за прошлый месяц.
2️⃣Отчет Прибыль имеет такие же фильтры и настройки, как и отчет Деньги, а также возможность просматривать информацию как в графическом, так и в табличном виде. Поэтому, чтобы не повторяться, покажем, как в данном отчете отфильтровать информацию по Зарплате. Установим отображение информации по контрагентам
Далее, в расширенных фильтрах выберем нужную категорию — Зарплата
Получаем информацию по фактическим и запланированным на будущее расходам по заработной плате
3️⃣ Теперь давайте подробнее рассмотрим как создать собственный кастомный фильтр.
Для этого в расширенных фильтрах указываем нужную нам информацию и нажимаем “Сохранить фильтр” и указать его название
Теперь, когда вам нужно будет просмотреть именно эту информацию, которая указана в фильтре — достаточно выбрать его из списка — и готово!
Настраивайте отчеты, анализируйте и принимайте управленческие решения на основе цифр!