Якщо у вас у Finmap є рахунок, до якого інтегрований банк або платіжна система, і залишки за цим рахунком не відповідають реальності, треба перевірити такі ймовірні причини даної ситуації:
1. Перевіряємо з якої дати операції почали надходити у сервіс.
Для цього ми знаходимо колонку “Дата” у журналі платежів та натискаємо на “Дата” зі стрілкою вниз.
Стрілка після натискання показуватиме вгору, а операції в колонці відсортуються від першої операції, внесеної на рахунок.
На прикладі бачимо, що перша операція надійшла на рахунок 1 серпня 2022 року.
Саме з цієї дати нам необхідно буде взяти витяг із банку, який інтегрований до рахунку, щоб провести перевірку.
Формат виписки запитуємо в xls. Цей формат дозволить вам зручніше та ефективніше проводити перевірку.
2. Відкриваємо виписку із банку.
У виписці, як правило, вже є вся потрібна нам інформація:
● Дата та час операції
● Сума операції
● Залишок на рахунку після операції
Внизу виписки знаходимо вашу першу операцію за 1 серпня 2022 року.
Для зручності можна розділити екран на дві частини, якщо це дозволяє вам пристрій. З одного боку буде вікно із сервісом Finmap, а з іншого боку – ваша виписка.
3. Після налаштування найбільш зручного розташування сторінок приступаємо до перевірки.
Перша операція за 1 серпня 2022 року. у нас видаткова у сумі 68 грн. як у сервісі так і у виписці банку
Давайте перевіримо тепер залишок на рахунку після операції.
У сервісі сума у колонці “Рахунок/залишок” під назвою рахунку відображена з урахуванням операції, тобто, це і є залишки після операції.
4. За цим алгоритмом ми перевіряємо кожну операцію та залишок після неї, поки не виявимо що (наприклад):
➡️ Додаткова операція була внесена на рахунок вручну і не фігурує у виписці. Тобто по картці рахунку банку операція не проходила.
Перевірити, була операція внесена завдяки інтеграції або ж вручну, можна просто. Відкрите операцію, клікнувши по ній у сервісі. Синя позначка “Інтеграція з банком” біля позначення типу операції завжди сигналізує, що операція була завантажена з банку.
Операції, внесені вручну на інтегрований рахунок, безпосередньо впливають на його залишки. Тож у випадку, якщо ви знайшли таку операцію, ви можете або скорегувати її (якщо вона внесена на рахунок помилково), або ж скорегувати залишки по рахунку (якщо ця операція внесена правильно з точки зору обліку у вашому бізнесі). Як це зробити — розкажемо нижче.
➡️ Операція потрапила в сервіс, але була помилково видалена чи її сума була відредагована. Наприклад, ми бачимо цю операцію у виписці, але в сервісі на рахунку її немає чи є, але зовсім з іншою сумою.
Для перевірки ми переходимо до Аналітики, розділ Історія дій.
Тут ми можемо відфільтрувати дані за періодом:
Вказати у фільтрі рахунок та тип дій: видалення, редагування.
Для перегляду зміненої інформації ми можемо натиснути на “Детальніше”.
І ви побачите, які зміни було внесено в операцію.
За необхідності ви зможете відмінити зміни або ж відредагувати операцію так, як вам потрібно.
5. Якщо ж усі операції в журналі платежів за рахунком збіглися з операціями у виписці.
Причиною міг стати неправильно внесений на початку стартовий баланс рахунку у сервісі.
Для перевірки перейдіть у режим редагування рахунків та виберіть зі списку потрібний вам рахунок, натисніть на нього:
Тепер можна відредагувати стартовий баланс. А саме — внести значення відповідно до залишку на рахунку за випискою з банку, який був на ту дату, з якої завантажено операції до Finmap.
6. Якщо ж ви знаєте, що у компанії, крім операцій банку, було проведено кілька операцій вручну або було проведено видалення операцій.
І з точки зору вашої компанії ці внесені та видалені операції є правильними —
ви завжди можете вирівняти залишки за допомогою перепідключення банку.
Щоб перепідключити банк:
- Перейдіть до правої панелі рахунків та натисніть на значок “Редагувати”.
- Знайдіть необхідний рахунок, натисніть на нього.
- Натисніть на “Відключити банк”
Сервіс запропонує вам “Видалити чи операції, які вже потрапили в сервіс”. Не ставте згоду на видалення і просто відключіть банк, залишаючи всі операції в сервісі.
Після цих дій повторно підключіть банк до рахунку:
- Дату підключення виберіть поточну.
- Виберіть необхідний рахунок, якщо у нас їх декілька в банку.
- Натисніть “Підключити банк” та залишок рахунку оновиться.
Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, він знаходиться внизу з правого боку. Ми будемо раді допомогти вам!