Як користуватись універсальним шаблоном для імпорту Excel

1. Натисніть на кнопку імпорту в журналі платежів

Крок 1: Завантаження шаблону для подальшого редагування

1. Натисніть кнопку «Імпортувати» над списком операцій. У вікні, що відкриється, оберіть Excel.

2. У вікні «Імпорт з Excel» натисніть «Завантажити шаблон».

Крок 2: Заповнення шаблону для імпорту

1. Видаліть з шаблону всю інформацію-приклад

❗️Важливо! Назви колонок не видаляйте і не редагуйте

2. Для перенесення даних відкрийте ваші звіти
Для зручності можна розташувати з одного боку екрану порожній шаблон, з іншого боку звіт. Наприклад, ось так

Розберемо кожну колонку по порядку

*так позначено колонки, що обовʼязкові до заповнення

Дата платежу*

Це дата фактичного надходження або списання коштів (формує звіт CashFlow)

Дата нарахування

Дата угоди (формує звіт P&L)

Період нарахування (Дата "з") та Період нарахування (Дата "по")

Встановлює період угоди (формує звіт P&L)

Сума у валюті рахунку*

Сума у валюті саме вказаного вами рахунку

Колонка Сума у валюті компанії*

Сума в основній валюті вашої компанії у Finmap

Колонки, що відповідають за рахунок

Для того, щоб показати, що це саме операції доходу (+), використовуйте колонку "На рахунок"

У колонці "На рахунок" вкажіть назву рахунку, на який прийшли гроші

Аналогічно з витратними (-) операціями

У колонці "З рахунку" вкажіть назву рахунку, з якого відбулося списання. При цьому суму ми вказуємо без знаку “-”

При формуванні операції переказу між рахунками, вкажіть назви рахунків в обидві колонки, відповідно до якого рахунку та на який рахунок були переведені кошти:

❗️Рахунки, вказані в шаблоні, мають бути в компанії у Finmap, а їхні назви — повністю збігатися з назвами в сервісі. Якщо потрібного рахунку ще немає, його можна створити просто під час імпорту (див. Крок 3).

Категорія

У цю колонку ми вносимо "за що?" у конкретному випадку ми здійснили оплату або отримали оплату

Підкатегорія

Уточнююча сутність, що знаходиться фактично під вашою основною категорією. У сервісі, наприклад, загальна категорія може бути “Продаж товару”, а підкатегорія — “Одяг”

Контрагент

Інша сторона у транзакції. При продажі — клієнт, при покупці — той, у кого купуєте (постачальник), при позиці — банк або той, хто вам цю позику видав, і так далі

Підконтрагент

Більш детальний опис іншої сторони.

Проект

Проектами можуть виступати ваші напрями бізнесу, локації продажу, окремі проекті/об’єкти тощо

Підпроект

Галузі певного напрямку бізнесу

Коментар

До нього можна внести будь-яку уточнюючу інформацію по операції

Приклад внесення сутностей:

Крок 3: Імпорт інформації у Finmap

1. Після заповнення збережіть файл шаблону.
2. Натисніть кнопку «Імпортувати» над списком операцій та оберіть Excel.

3. Додайте сформований файл та натисніть «Імпортувати».

💡 Якщо рахунку, вказаного в шаблоні, у компанії ще немає — його можна створити прямо тут: натисніть «+ Створити рахунок» у вікні імпорту. Назва нового рахунку має збігатися з назвою в шаблоні. Уважно оберіть валюту — змінити її після створення рахунку не можна.