Раніше вивантаження в Excel відбувалося за одним фіксованим шаблоном. Тепер у Finmap можна скласти власний: обрати потрібні колонки, їх порядок і групування — і зберегти як шаблон для повторного використання.
ㅤ
Де знаходиться
Розділ «Платежі» → кнопка вивантаження → у списку, що відкриється, оберіть «Скласти Excel».
ㅤ
ㅤ
Як це працює
У вікні, що відкриється, зверху — прев’ю: приклад того, як виглядатиме файл із обраними колонками. Це зручно, щоб перевірити результат ще до вивантаження. Заголовки колонок можна перетягувати мишкою, щоб змінити їх порядок прямо в прев’ю.
Нижче — блок «Що вивантажити», позначте потрібні дані (колонки).
- Операція: дата платежу, дата нарахування, період нарахування (дата «з» і «по»), сума в валюті рахунка, сума в валюті компанії, статус (план/факт)
- Рахунки: з рахунку, на рахунок
- Категорії: категорія, підкатегорія
- Контрагенти: контрагент, підконтрагент
- Проєкти: проєкт, підпроєкт
- Теги і коментар: теги, коментар
Далі можна налаштувати:
- Групування — без групування, за проєктами, за категоріями або проєкт → категорія
- Листки — один листок або розбити по місяцях
- Операції — всі, лише фактичні або лише планові
ㅤ
ㅤ
Наприклад, потрібно вивантажити тільки фактичні платежі одного проєкту для власного архіву. Позначаєте дату платежу, суму та проєкт, обираєте групування «За проєктами» і фільтр «Фактичні» — і одразу бачите в прев’ю, як виглядатиме готовий файл.
ㅤ
Шаблони
Якщо така конфігурація знадобиться ще не раз — введіть назву в полі «Назва шаблону» і натисніть «Зберегти як шаблон». Наступного разу не доведеться налаштовувати все заново — просто оберіть збережений шаблон зі списку. Шаблони зберігаються індивідуально для кожного користувача.
ㅤ
Що ще важливо
- Натиснувши «Скласти файл», ви завершуєте вивантаження з обраними налаштуваннями.
- Прев’ю оновлюється одразу, тож можна перевірити результат перед кожним експортом.
ㅤ