У цій інструкції ми розберемося, у чому різниця між звітами Гроші/Cash flow та Прибуток/P&L у розділі Аналітика.
Розпочнемо зі звіту Гроші
Звіт Гроші або CashFlow чи ще простіше – рух коштів – це грамотно згруповані виписки за усіма вашими рахунками, картами, касами.
1️⃣ У даному звіті ми можемо скористатися часовим фільтром, та обрати потрібний період, за який хочемо переглянути інформацію (наприклад, за минулий місяць).
2️⃣ У верхньому блоці звіту ми бачимо графік, який демонструє нам суми надходжень, списань та сальдо (чистий грошовий потік, тобто, різницю між надходженнями та списаннями)
3️⃣ Нижче, ми побачимо наступний блок, в якому відображається структура надходжень і списань. Наприклад, оплата від клієнтів, отримання кредиту та ін.
Праворуч, ми можемо побачити, на які статті витрачалися кошти – тут виплати зарплат, погашення кредиту, оплата за електрику тощо. Якщо наводити мишкою на сектори – можна побачити точні суми.
Також при натисканні на категорію можна побачити аналогічну інформацію щодо підкатегорій у платежах.
4️⃣Нижче йдуть блоки, в яких доходи та витрати показані в розрізі категорій, періоду та сум.
5️⃣ У самому низу відображається весь перелік платежів, які увійшли до звіту.
6️⃣ Можна змінювати параметри графіків. Для цього у верхній частині звіту передбачені фільтри: тут є фільтр за датою, відображення звіту за категоріями, проектами, контрагентами.
Інші види критеріїв для фільтрації доступні при натисканні на кнопку “Фільтр”, завдяки чому ви можете налаштувати будь-який зріз аналітики під ваш запит та потреби бізнесу.
Також є можливість зберегти індивідуальні фільтри і швидко використовувати їх при необхідності переглянути конкретну інформацію.
7️⃣ Звіт можна переглядати не тільки як графік, а й у вигляді таблиці. Для цього у верхній панелі звіту є спеціальна кнопка-перемикач.
Бачимо, що у розділі фільтрації є можливість враховувати та не враховувати майбутні платежі у звіті. Цей функціонал можна використовувати, наприклад, як план-факт, що аналізувати скільки коштів уже є зараз і скільки очікуємо надходжень у майбутньому.
Натиснувши на будь-яку комірку з даними, нижче відкриється список платежів, які сюди входять.
Звіт Прибуток
Він же Profit & Loss (P&L) чи просто звіт про прибуток та збитки.
1️⃣ У звіті Прибуток відображаються лише нараховані доходи та витрати, тобто дані по даті угоди. Для прикладу, розглянемо варіант із категорією Зарплата. Ми нараховуємо оплату співробітникові за минулий місяць, але оплату робимо у поточному.
У звіті Гроші ми побачимо списання суми в поточному місяці (саме тоді, коли ми ці кошти по факту видали співробітникові).
А у звіті Прибуток ця витрата буде зазначена у минулому місяці, адже заробітна плата була оплачена саме за минулий місяць.
2️⃣Звіт Прибуток має такі ж фільтри та налаштування, як і звіт Гроші. Також є можливість переглядати інформацію як у графічному, так і у табличному виглядах.
Тому, щоб не повторюватись, покажемо як у даному звіті відфільтрувати інформацію по Зарплаті. Встановимо відображення інформації по контрагентам.
Далі, у розширених фільтрах оберемо потрібну категорію — Зарплата.
Отримуємо інформацію по фактичним та запланованим на майбутнє витратам по заробітній платі.
3️⃣ Тепер давайте детальніше розглянемо, як створити власний кастомний фільтр.
Для цього, у розширених фільтрах вказуємо потрібну нам інформацію та натискаємо “Зберегти фільтр” та вказати його назву
Тепер, коли вам потрібно буде переглянути саме цю інформацію, яка вказана у фільтрі, достатньо обрати його зі списку — і готово!
Налаштовуйте звіти, аналізуйте та приймайте управлінські рішення на основі цифр!
Якщо у вас виникнуть питання щодо використання звітів або функціоналу сервісу, ви завжди можете написати нам у підтримку (чат у нижньому правому куті вашого кабінету Finmap). Будемо раді вам допомогти!