Внесення періоду угоди та передоплати у сервісі Finmap

У формуванні операцій ми маємо дві дати: дата оплати та дата угоди

Але у категоріях зарплата, податки ми маємо: дату оплати та період оплати



Дата списання відповідає за фактичне списання коштів, фактичну виплату зарплати працівникові.

Дата списання – дата за якою витрата потрапляє у звіт Гроші

Період – це проміжок часу за який ми виплатили зарплату. Як правило, це минулий місяць, але в разі проектної роботи, період оплати може бути кілька тижнів або днів
Період потрапляє до звіту Прибуток

Вказати період вручну ми можемо за допомогою “Вказати період”:

За періодом нарахування витрата потрапить до звіту Прибуток



Якщо вам необхідно створити власну категорію і мати можливість вказати період оплати, то рекомендуємо зробити це наступним чином

1. Формуємо витратну операцію і натискаємо на “Зробити повторюваним”

Вибираємо інтервал повторень із запропонованих або ж натискаємо “Інше” та вказуємо вручну:

У цьому прикладі ми оплачуємо передплату сервісу на рік:


Сервіс формує одну фактичну оплату, а також 11 оплат майбутніх, щомісяця на 13 число:

Проставляємо галочку до кожної майбутньої операції та натискаємо Змінити дані:


Змінюємо саме дату виплати на день сплати повної суми:


Операції стали фактичними:

При цьому у звіті Прибуток сума все розділена помісячно

Ми досягли необхідного результату!



А дата виплати повної суми у звіті Гроші рахується лише у грудні

Алгоритм дозволяє нам вносити та передоплату від клієнта

Ми отримуємо дохід передоплатою, але послуги надаватимемо наступні 3 місяці

Створюємо дохідну операцію з датою фактичного отримання та натискаємо “Зробити повторюваним”:


Розділяємо операцію на 3 місяці надання послуг:


Проводимо зміну дати виплати на поточну


Готово! Сума передоплати фактично отримана у грудні і ми бачимо це у звіті Гроші:


У звіті Прибуток суму розділено на місяці, коли ми надаватимемо послуги за отриману передоплату:



Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, внизу з правого боку.

Ми будемо раді допомогти вам!