Функціонал взаєморозрахунків з контрагентами дозволить вам отримувати ще більше користі від звітів Дебіторка та Кредиторка.
Цей функціонал дозволяє побачити контрагента у потрібному звіті (Дебіторка чи Кредиторка) в залежності від того винні ви йому чи він вам без необхідності створення додаткових платежів окремо для кожного зі звітів.
Ви можете дізнатися про основні принципи роботи зі звітами Дебіторка та Кредиторка у цьому відео:
⚙️ Як працює функціонал взаєморозрахунків з контрагентами?
Розглянемо особливості роботи функціоналу на двох конкретних прикладах:
🔹Ваш контрагент заплатив вам 10 000 грн. Ви заплатили йому 12 000 грн. Різниця у 2 000 грн буде відображатися у звіті Дебіторка.
❕Зверніть увагу що при розрахунку суми взаєморозрахунків враховуються платежі з фактичною датою чи датою у минулому.
Дуже важливо розуміти що назва контрагента у всіх дохідних та витратних платежах, які стосуються одного контрагента має бути ідентичною для того щоб працював функціонал взаєморозрахунків.
Якщо для визначеного контрагента запланований майбутній витратний платіж, він буде відображатися у звіті Кредиторка.
При створенні майбутнього дохідного платежа ви побачите запис про нього у звіті Дебіторка. Навпроти контрагента у секції Взаєморозрахунки ви побачите різницю між запланованим доходом і тим, що контрагент вже винен вам.
🔹Ви заплатили вашому контрагенту 20 000 грн, а він вам 15 000 грн. Різниця у 5000 грн відобразиться у звіті Кредиторка.
Якщо для визначеного контрагента запланований майбутній дохідний платіж, він буде відображатися у звіті Дебіторка.
При створенні майбутнього витратного платежа ви побачите запис про нього у звіті Кредиторка. Навпроти контрагента у секції Взаєморозрахунки ви побачите різницю між запланованою витратою і тим, що ви вже винні контрагенту.
✅ Як відбувається погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей при наявності взаєморозрахунків?
🔹Погашення дебіторської заборгованості
Коли у вас відображається дебіторська заборгованість у секції Взаєморозрахунки, ви можете погасити її натиснувши кнопку Запланувати та обравши суму, яка буде запропонована у звіті. У нашому прикладі це 5 000 грн.
При повному погашенні (2 000 грн), інформація про взаєморозрахунки з контрагентом буде вилучена зі звіту Дебіторка.
При частковому погашенні, до прикладу, 500 грн, сума дебіторської заборгованості за взаєморозрахунками зменшиться і дорівнюватиме 1 500 грн.
Якщо контрагент заплатить вам більше ніж 2 000 грн, наприклад, 5 000 грн, інформація про взаєморозрахунки буде перенесена у звіт Кредиторка. Кредиторська заборгованість у такому випадку становитиме 3 000 грн.
🔹Погашення кредиторської заборгованості
Коли у вас відображається кредиторська заборгованість у секції Взаєморозрахунки, ви можете погасити її натиснувши кнопку Запланувати та обравши відповідну суму. У конкретному прикладі це 5 000 грн.
При повному погашенні (5 000 грн), інформація про взаєморозрахунки з контрагентом буде вилучена зі звіту Кредиторка.
При частковому погашенні, до прикладу, 3 000 грн, сума кредиторської заборгованості за взаєморозрахунками зменшиться і дорівнюватиме 2 000 грн.
Якщо ж ви заплатите контрагенту більше ніж 5 000 грн, наприклад, 7 000 грн, інформація про взаєморозрахунки буде перенесена у звіт Дебіторка. Дебіторська заборгованість у такому випадку становитиме 2 000 грн.
