Як перенести дані з ПланФакту до Finmap

В даній інструкції ми покажемо, як перенести дані обліку з ПланФакту до вашої компанії у Finmap. 

Ви можете вивантажити дані з Планфакту відразу по всім рахункам і працювати з таким файлом або ж вивантажувати дані по кожному рахунку окремо і проводити імпорт частинами. 

В даній інструкції покажемо, як працювати одразу з кількома рахунками. 

1️⃣ Спочатку необхідно видалити фірмовий бланк (“шапку”) ПланФакту.

2️⃣ Далі зверніть увагу на стовпчик “Дата оплати” — це дата проведення трансакції. Всі комірки у даному стовпці мають бути заповнені.

3️⃣ Наступним кроком буде заповнення стовпчику з рахунком. Він теж має бути вказаний у кожній комірці, для кожного платежу.

4️⃣ Платежі в ПланФакті мають певне розбиття на частини. У Finmap дещо інша логіка відображення даних. Тому наступним кроком треба буде прибрати цілі платежі і залишити лише розбиття на частини, щоб не виникло плутанини та зайвих операцій у вашому акаунті Finmap.

Зверніть увагу, що кожна ціла операція має схожу характеристику — “Статус нарахування”, і ця комірка порожня для даних операцій. Тому, щоб швидше видалити операції, використовуйте фільтр в Excel. 

Установіть фільтр та виберіть у стовпці “Статус нарахування” фільтр “Пусті”.

Ось, що ви отримаєте, застосувавши цей фільтр. 

5️⃣ Після використання фільтру в документі ще залишаються нерозподілені на частини платежі, які мають певну статтю: нарахування чи списання.

Ці рядки теж необхідно прибрати з даного списку. Встановлюємо у стовпці “Стаття” фільтр “Пусті”.


6️⃣ Після цього ви отримаєте список тих нерозподілених на частини платежів, які вам необхідно видалити з документу. Виділіть потрібні рядки та видаліть їх.

7️⃣ Далі зніміть встановлені фільтри. І ви отримаєте документ вже без нерозподілених по частинах платежів. 

8️⃣ Збережіть зміни у файлі. Тепер його можна імпортувати до вашої компанії у Finmap. Для цього увійдіть у ваш обліковий запис у Finmap, перейдіть до Налаштувань (правий верхній кут), виберіть “Імпорт” та натисніть на “ПланФакт”.

До речі, вам не потрібно додатково створювати рахунки у сервісі, адже він автоматично їх створить, спираючись на дані у файлі, який ви імпортуєте.

9️⃣ Після внесення даних з ПланФакту через функцію “Імпорт” всі операції з’являться у Finmap. 

Тепер ви можете встановити стартові баланси, які були на момент створення рахунків або на момент занесення їх у ПланФакт, щоб залишки на рахунках співпадали у ПланФакт і у Finmap.

Для цього зайдіть у редагування рахунків та вкажіть ваші правильні стартові баланси.

Зверніть увагу, що всі дані, які були вказані у файлі імпорту, автоматично перенеслись до компанії у Finmap (тобто, перенеслись і категорії, і контрагенти, і проекти).

Якщо у вас виникнуть питання з приводу імпорту даних або іншого функціоналу сервісу, ви завжди можете написати нам у підтримку (чат у нижньому правому куті вашого кабінету Finmap). Будемо раді вам допомогти!