У цій інструкції ми з вами розглянемо стартові баланси, три варіанти розвитку подій та рішення до них
Створимо рахунок із стартовим балансом:
1. Натискаємо на правій панелі кнопку плюс для створення нового рахунку:
Натискаємо “Створити рахунок”:
Після чого, бачимо вікно, в якому необхідно вибрати валюту, ввести назву нового рахунку і, за необхідності, вказати стартовий баланс.
Вносимо для прикладу 7590 грн. Натискає “Додати рахунок”:
Як результат наших дій: новий рахунок під назвою “Банк” відображається на панелі всіх рахунків. Баланс рахунку складає 7590 грн., хоча операцій на рахунку ще немає:
Припустимо, що рахунок вже давно створено в сервісі, але створено без стартового балансу або створено з некоректною сумою стартового балансу і є необхідність відредагувати зазначену в минулому суму.
Для цього нам потрібно:
1. Перейти в редагування на панелі рахунків, кнопка редагування знаходиться одразу біля плюса:
2.Вибираємо зі списку потрібний нам рахунок і натискаємо на нього:
У полі “Стартовий баланс” вносимо зміни
До речі, стартовий баланс можна вказувати й у негативному значенні, наприклад, – 6000 грн.
Натискає “Зберегти зміни”:
Якщо нам необхідно внести стартовий баланс на конкретне число, як правило, це перший або останній день місяця, то
1. Натискаємо кнопку дохід вгорі для створення операції:
2.Вказуємо потрібний нам рахунок, вказуємо суму, наприклад 50 000 грн.
Вказуємо дату операції, наприклад 30 вересня 2022:
3. Звертаю вашу увагу, до такої операції ми додаємо тег “внесення залишків”.
Тег ви можете створити та вказати будь-який інший, головне щоб він був вам зручний при подальшому перегляді даних:
Натискаємо “Додати дохід”
Переходимо до розділу Аналітика, до потрібного нам звіту Гроші або Прибуток
Натискаємо на фільтр дати
Щоб виставити період вручну, натискаємо “Вибрати дати”
Вибираємо період, наприклад, з 12 вересня та весь жовтень
У графіку як і в табличному форматі звіту, сервіс відобразить нашу операцію стартового балансу і щоб прибрати цю операцію з відображення нам необхідно перейти в розширені фільтри та прибрати тег “внесення залишків”:
Застосовуємо фільтр. Сума, внесена нами минулою датою, як залишок, більше не впливає на загальну картину Аналітики.
Залишки на конкретну дату ви можете перевірити в розділі Календар.
Вибираємо у календарі потрібну дату, скролімо сторінку вниз, до списку ”Залишки на рахунках” та “Платежі за день”
Інформацію про залишки можна переглянути і в Журналі платежів.
Вибираємо потрібний рахунок та день, під назвою рахунку сервіс відображає залишок по рахунках з урахуванням проведеної операції.
Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, внизу з правого боку.
Ми будемо раді допомогти вам!