В цій інструкції ми розкажемо про звіт Гроші – це звіт про рух грошей.
Він покаже скільки, звідки прийшло та скільки і куди пішло. Тобто, будь-то передоплата за товар або заборгованість від клієнта за послугу, наданий кредит, залучені інвестиції чи повернення вам позики – абсолютно все, що прийшло в звітному періоді.
Найперше, що ми бачимо перейшовши до звіту Гроші – це графічне відображення даних.
Якщо навести на діаграми за минулий місяць, то можемо побачити надходження,списання та сальдо саме цього місяця.
Якщо навести на діаграми поточного місяця, то побачимо окремо суми фактичних і майбутніх надходжень і списань, а також фактичне і майбутнє сальдо
Нижче у звіті бачимо кругові діаграми
Якщо обрати відфільтрувати дані по контрагентам, то можна переглянути інформацію по вашим контрагентам. Наведіть на окремий сектор діаграми, щоб побачити детальні дані.
Натиснувши на окремий сектор, можна переглянути інформацію по конкретному контрагенту та повернутись назад
З перегляду у діаграмах можна вимкнути майбутні платежі та переглядати інформацію лише по фактичним. Для цього треба натиснути на напис “Майбутні надходження” чи “Майбутні списання”
Нижче ми бачимо стовпчасті діаграми по надходженням та списанням по контрагентам, категоріям чи проектам, в залежності від того, яку інформацію для перегляду ми обрали
В самому низу звіту Гроші можна побачити увесь список платежів, що входить до даного звіту
Натисніть на спеціальний перемикач, щоб побачити відображення даних у табличному вигляді
Тут ми бачимо дані у вигляді числових значень за кожен місяць, а також загальну суму надходжень, списань та чистого грошового потоку
У табличному відображенні також є можливість фільтрувати дані за часом, категоріями, контрагентами чи проектами, враховувати чи не враховувати майбутні платежі
Скористайтесь розширеним фільтром, щоб обрати потрібну для аналізу інформацію
Дані зі звіту Гроші можна вивантажити. Для цього є спеціальна кнопка – вказана на скріншоті нижче
Якщо робити вивантаження з табличного вигляду, то отримаємо саме таку інформацію, яка відображена на екрані.
Якщо вивантажувати дані з графічного вигляду, то отримаємо список операцій.
У табличному відображенні даних ми маємо змогу переглянути залишки на початок та кінець місяця, а також чистий грошовий потік
Чистий грошовий потік – це різниця між надходженнями та списаннями, тобто – сальдо.
Щоб переглянути детальну інформацію по надходженням чи списанням – натисніть на цей показник. Натисніть на конкретну комірку з сумою, щоб побачити деталі платежу
Варто зазначити, що до звіту Гроші потрапляють деякі системні категорії, які не потрапляють у звіт Прибуток. Це такі категорії доходів як: Інвестиції, Повернення позики та Отримання кредиту
Та категорії витрат: Дивіденди, Видача позики, Повернення кредиту
Вказані вище категорії, по факту, є лише рухом грошових коштів, який не впливає на прибуток вашої компанії. Адже інвестиції треба повертати у вигляді дивідендів, отриманий кредит – погашати, видану позику – вам повернуть назад.
Якщо у вас є рахунок у валюті, що відрізняється від валюти компанії, то платежі по даному рахунку у звіті Гроші будуть перераховані відповідно до валюти компанії за замовчуванням по курсу Нацбанку чи відповідно встановленому курсу в самій операції
Якщо відкрити дану валютну операцію, то можна побачити, який курс в ній встановлено
