Чтобы отобразить необходимость взять деньги из бизнеса для личных нужд в сервисе мы можем использовать системные категории, а именно : Выдача займа
1.Формируем расход через кнопку “Расход” на верхней панели
2.Указываем счет, сумму средств, категорию Выдача займа и заемщика, им являемся — мы:
Готово! Переходим в раздел Аналитика, отчет Дебиторка
Видим, что сервис зафиксировал за нами сумму , которую мы должны будем вернуть в бизнес:
Через кнопку “Запланировать” можем корректировать сумму операциями возврата средств:
Можем сформировать будущее частичное погашение, например, мы планируем вернуть бизнесу сначала 3 000$ и остаток позже:
Готово! У нас сформирован займ средств и мы не забудем вернуть сумму обратно в оборот бизнеса.
Аналогично примеру с займом, мы можем сформировать и выдачу личных средств на нужды бизнеса. В этом случае, бизнес как бы должен нам и мы формируя операцию используем системную категорию Получение кредита:
Готово! Переходим в раздел Аналитика, отчет Кредиторка
Видим, что сервис зафиксировал сумму , которую мы должны будем забрать с бизнеса:
В ситуации когда, мы используем карты как для личных расходов так и рабочих затрат, мы создадим категорию расхода “Личные”
1. Переходим в Настройки, Категории расходов
2. Добавить категорию:
Категорию личные мы можем детализировать добавив подкатегории, например : дом, ела, транспорт, и так далее:
Для того чтобы создать подкатегорию мы создаем обычную категорию и перетаскиваем её, фактически, под основную :
Готово! Теперь мы можем отмечать личные траты и ещё и детально просматривать в Аналитике на какие именно подкатегории были эти затраты произведены.
С помощью расширенных фильтрах в отчетах можно просматривать только расходы бизнесе исключив категорию “Личные” :
