Взаиморасчёты с контрагентами в отчётах Дебиторка и Кредиторка

Этот функционал позволяет увидеть контрагента в нужном отчёте (Дебиторка или Кредиторка) в зависимости от того, должны вы ему или он вам — без необходимости создавать дополнительные платежи отдельно для каждого отчёта.

Вы можете узнать об основных принципах работы с отчётами Дебиторка и Кредиторка в этом видео:

⚙️ Как работает функционал взаиморасчётов с контрагентами?

Рассмотрим особенности работы функционала на двух конкретных примерах:

Пример

Контрагент заплатил вам 10 000 грн.
Вы заплатили ему 12 000 грн.
Разница 2 000 грн будет отображаться в отчёте Дебиторка.

❕ Обратите внимание, что при расчёте суммы взаиморасчётов учитываются платежи с фактической датой или датой в прошлом.

Очень важно понимать, что название контрагента во всех доходных и расходных платежах должно быть идентичным, иначе функционал взаиморасчётов не сможет корректно работать.

Если для определённого контрагента запланирован будущий расходный платёж, он будет отображаться в отчёте Кредиторка.

При создании планового доходного платежа вы увидите запись о нём в отчёте Дебиторка.
Напротив контрагента в секции Взаиморасчёты вы увидите разницу между запланированным доходом и тем, что контрагент уже должен вам.

Пример

Вы заплатили контрагенту 20 000 грн,
а он вам — 15 000 грн.
Разница 5 000 грн отобразится в отчёте Кредиторка.

Если для определённого контрагента запланирован будущий доходный платёж, он будет отображаться в отчёте Дебиторка.

При создании планового расходного платежа вы увидите запись о нём в отчёте Кредиторка.
Напротив контрагента в секции Взаиморасчёты вы увидите разницу между запланированным расходом и тем, что вы уже должны контрагенту.

✅ Как происходит погашение дебиторской и кредиторской задолженностей при наличии взаиморасчётов?

🔹Погашение дебиторской задолженности

Когда у вас отображается дебиторская задолженность в секции Взаиморасчёты, вы можете погасить её, нажав кнопку Запланировать и выбрав сумму, предложенную в отчёте.

При полном погашении (2 000 грн) информация о взаиморасчётах с контрагентом будет удалена из отчёта Дебиторка.

При частичном погашении, например 500 грн, сумма задолженности уменьшится и составит 1 500 грн.

Если контрагент заплатит вам больше, чем 2 000 грн (например, 5 000 грн), информация будет перенесена в отчёт Кредиторка.
В таком случае кредиторская задолженность составит 3 000 грн.

🔹Погашение кредиторской задолженности

Когда у вас отображается кредиторская задолженность в секции Взаиморасчёты, вы можете погасить её, нажав Запланировать и выбрав соответствующую сумму.
В примере — 5 000 грн.

При полном погашении (5 000 грн) информация о взаиморасчётах будет удалена из отчёта Кредиторка.

При частичном погашении, например 3 000 грн, сумма задолженности уменьшится до 2 000 грн.

Если вы заплатите больше, чем 5 000 грн (например, 7 000 грн), информация будет перенесена в отчёт Дебиторка.
Дебиторская задолженность в таком случае составит 2 000 грн.

⚙️ Настройка отображения взаиморасчетов

Для более гибкой работы с отчетами «Дебиторка» и «Кредиторка» в Finmap доступен отдельный переключатель «Отображать взаиморасчеты».

Данный переключатель позволяет каждому пользователю отдельно определять, нужно ли отображать раздел взаиморасчетов в отчетах.

Где находится переключатель?

Перейдите в: Настройки → Контрагенты → Показать взаимные расчеты

Как работает переключатель?

• ✅ Включено — в отчетах «Дебиторка» и «Кредиторка» будет отображаться раздел взаимных расчетов между вами и контрагентами.
• ❌ Выключено — раздел взаиморасчетов будет скрыт только для вашего профиля в текущей компании.

При этом:

• функционал взаиморасчетов продолжает работать в системе;
• настройка не влияет на других сотрудников компании;
• каждый пользователь может самостоятельно включить или отключить отображение для себя.

❕По умолчанию переключатель включен для всех пользователей.

Если у вас остались вопросы — обратитесь в чат поддержки внутри сервиса для дополнительных уточнений.📝