Зміст
Як відображати Дебіторську/ Кредиторську заборгованості у Finmap
Дебіторка – сума, яку клієнти винні вашому бізнесу Формується у сервісі завдяки: 1. майбутній даті надходження коштів у власних категоріях доходу 2. при використанні системної категорії витрати…
Відображення Дебіторської заборгованості
Дебіторка – сума, яку клієнти винні вашому бізнесу
Формується у сервісі завдяки:
1. майбутній даті надходження коштів у власних категоріях доходу
2. при використанні системної категорії витрати "Видача позики"
👈 Детальніше про кожен пункт
1️⃣ Створюємо дохід, в якому вказуємо рахунок, суму, категорію і обов’язково контрагента (щоб дана заборгованість потрапила у звіт Дебіторка), а також вказуємо майбутню дату надходження, коли очікуємо платіж від клієнта
Якщо дата угоди - виконання ваших зобов’язань перед клієнтом відрізняється від дати надходження коштів, то ви можете це вказати в рядку “Дата угоди” (вона може бути і за минулий період)
В результаті:
1.1. в Платежах відразу бачимо плановий платіж на певну дату. Якщо в цю дату оплата не буде підтверджена, то платіж автоматично буде перенесено на наступний день і так буде відбуватися до того часу, поки ви не підтвердите чи не відміните даний платіж
1.2. в звіті Дебіторка сформувалась заборгованість по контрагенту
2️⃣ Створюємо витрату з категорією "Видача позики" зі вказанням позичальника, як контрагента
В результаті:
2.1. отримуємо фактичну витратну операцію та зменшення балансу по рахунку на дану суму
2.2. в звіті Дебіторка сформувалась заборгованість по контрагенту
Повне чи часткове погашення заборгованості
Переходимо до звіту Дебіторка та бачимо, суму дебіторської заборгованості за конкретним контрагентом. Якщо натиснути на суму заборгованості, то можна побачити деталі платежу
Натиснувши на кнопку “Погасити”, ви можете здійснити повне або часткове погашення даної суми заборгованості
Після погашення усієї суми заборгованості контрагент зникне зі звіту Дебіторка.
Відображення Кредиторської заборгованості
Кредиторка – сума, яку ви заборгували перед кимось
Формується у сервісі завдяки:
1. майбутній даті списання коштів у власних категоріях витрат
2. при використанні системної категорії доходу "Отримання кредиту"
👈 Детальніше про кожен пункт
1️⃣ Створюємо витрату з майбутньою датою списання та вказуємо контрагента. За потреби, ви можете вказати дату/ період угоди, яка буде включена до звіту Прибуток
В результаті:
1.1. в Платежах формується майбутня витрата на певну дату.
1.2. У звіті Кредиторка бачимо інформацію про нашу заборгованість перед конкретним постачальником та коли ми маємо сплатити даний борг.
Погашення заборгованості:
У звіті Кредиторка можна погасити суму боргу повністю або частково, натиснувши на кнопку “Погасити”. Сервіс автоматично перерахує залишок суми боргу перед контрагентом та відобразить всі внесені вами операції
2️⃣ Створюємо дохід з використанням системної категорії “Отримання кредиту”. Вказуємо всі необхідні дані, контрагента-кредитора, дату вказуємо поточну або у минулому, адже ми вже отримали кредит.
В результаті:
2.1. отримуємо фактичну операцію доходу та збільшення суми балансу на обраному рахунку
2.2. платіж також потрапить у звіт Кредиторка, оскільки ми отримали кошти від кредитора та маємо їх повернути
Погашення заборгованості:
Цей платіж ми можемо погасити через кнопку “Запланувати”, як повністю, так і частково з розпланованими погашеннями на певний період
Для цього створимо витрату, де вкажемо суму, дату, коли будемо оплачувати борг по кредиту, а також оберемо пункт “Зробити повторюваним”
Тут можна обрати будь-яку кількість повторень, яка вам потрібна
Опісля у Кредиторці ми можемо побачити, що запланували погашення кредиту декількома платежами, які ми створили за допомогою функціоналу повторюваних платежів.