Содержание
Как отображать Дебиторскую/ Кредиторскую задолженность в Finmap
Дебиторка - сумма, которую клиенты должны вашему бизнесу Формируется в сервисе благодаря: 1. будущей дате поступления средств в собственных категориях дохода 2. при использовании системной категории расхода "Выдача займа"
Внесение Дебиторской задолженности
Дебиторка — сумма, которую клиенты должны вашему бизнесу.
Формируется в сервисе благодаря:
1. будущей дате поступления средств в собственных категориях дохода
2. при использовании системной категории расхода «Выдача займа»
👈 Подробнее о каждом пункте
1️⃣ Создаем доход, в котором указываем счет, сумму, категорию и обязательно контрагента (чтобы данная задолженность попала в отчет Дебиторка), а также указываем будущую дату поступления, когда ожидаем платеж от клиента.
Если дата сделки — выполнения ваших обязательств перед клиентом — отличается от даты поступления средств, то вы можете это указать в строке «Дата сделки» (она может быть и за прошлый период).
В результате:
1.1. в Платежах сразу видим предстоящий платеж на определенную дату. Если в эту дату оплата не будет подтверждена, то платеж автоматически будет перенесен на следующий день, и так будет происходить до тех пор, пока вы не подтвердите или не отмените данный платеж.
1.2. в отчете Дебиторка сформировалась задолженность по контрагенту.
2️⃣ Создаем расход с категорией «Выдача займа» с указанием заемщика как контрагента.
В результате:
2.1. получаем фактическую расходную операцию и уменьшение баланса по счету на данную сумму
2.2. в отчете Дебиторка сформировалась задолженность по контрагенту.
Полное или частичное погашение задолженности
Переходим в отчет Дебиторка и видим сумму дебиторской задолженности по конкретному контрагенту. Если нажать на сумму задолженности, то можно увидеть детали платежа.
Нажав на кнопку «Погасить», вы можете осуществить полное или частичное погашение данной суммы задолженности.
После погашения всей суммы задолженности контрагент исчезнет из отчета Дебиторка.
Внесение Кредиторской задолженности
Кредиторка — сумма, которую вы задолжали перед кем-то.
Формируется в сервисе благодаря:
1. будущей дате списания средств в собственных категориях расходов
2. при использовании системной категории дохода «Получение кредита»
👈 Подробнее о каждом пункте
1️⃣ Создаем расход с будущей датой списания и указываем контрагента. При необходимости, вы можете указать дату/период сделки, которая будет включена в отчет Прибыль.
В результате:
1.1. в Платежах формируется будущий расход на определенную дату.
1.2. В отчете Кредиторка видим информацию о нашей задолженности перед конкретным поставщиком и когда мы должны оплатить данный долг.
Погашение задолженности:
В отчете Кредиторка можно погасить сумму долга полностью или частично, нажав на кнопку «Погасить». Сервис автоматически пересчитает остаток суммы долга перед контрагентом и отразит все внесенные вами операции.
2️⃣ Создаем доход с использованием системной категории «Получение кредита». Указываем все необходимые данные, контрагента-кредитора, дату указываем текущую или в прошлом, ведь мы уже получили кредит.
В результате:
2.1. получаем фактическую операцию дохода и увеличение суммы баланса на выбранном счете
2.2. платеж также попадет в отчет Кредиторка, поскольку мы получили средства от кредитора и должны их вернуть.
Погашение задолженности:
Этот платеж мы можем погасить через кнопку «Запланировать» как полностью, так и частично с распланированными погашениями на определенный период.
Для этого создадим расход, где укажем сумму, дату, когда будем оплачивать долг по кредиту, а также выберем пункт «Сделать повторяющимся».
Тут можно выбрать любое количество повторений, которое вам нужно.
После в Кредиторке мы можем увидеть, что запланировали погашение кредита несколькими платежами, которые мы создали с помощью функционала повторяющихся платежей.