Зміст
Звіт План/Факт
Дізнайтесь як скласти план доходів і витрат, порівняти його з фактом і вчасно помітити відхилення.
Звіт План/Факт – це звіт, який дозволяє порівнювати планові та фактичні фінансові результати за категоріями або проектами.
Цей звіт допомагає користувачам ефективно планувати бюджети, відстежувати досягнення цілей та контролювати відхилення в доходах та витратах.
Де знаходиться звіт?
Звіт План/Факт знаходиться у розділі Аналітика.
Як формується звіт
За замовчуванням звіт відображається з такими фільтрами:
По звіту Cash Flow
За поточний місяць
По категоріях
За потреби ви може змінити тип звіту:
Cash Flow– дані базуються на датах надходження/списання ваших платежів (враховуються лише фактичні платежі);
P&L– дані базуються на датах/періодах угоди ваших платежів (враховуються лише фактичні платежі).
Також ви може застосувати фільтр за типом сутностей:
По категоріях
По проектах
Як працює звіт
Вам потрібно вибрати категорію (з підкатегоріями, якщо вони є)/проект (з підпроектами) і ввести заплановану суму доходів/витрат у відповідні поля, які автоматично зберігають введенні значення.
❕ При внесенні сум по категоріям/проектам, до яких додані підкатегорії/підпроекти, суми варто вносити лише за підкатегоріями/підпроектами, як показано на скріншоті. Загальна сума по категорії/проекту буде підрахована автоматично.
Суму біля категорії варто залишати 0, якщо ви не створюєте платежі з основною категорією/проектом, а лише з її підкатегоріями/підпроектами.
Заплановану суму можна змінити будь-коли за допомогою кнопки редагування .
Фактичні дані автоматично підставляються зі звітів Cash Flow або P&L, залежно від обраного фільтра.
Натискання кнопки видалення видаляє категорію зі звіту.
❕Якщо видалити категорію, яка містить підкатегорії, усі значення видаляться.
При натисканні на суму фактичних доходів/витрат можна відкрити платежі, які відносяться до відповідної категорії за обраний часовий період.
Доходифакт > план→більше 100%позитивний фінансовий результат
Витратифакт > план→більше 100%фінансовий план не виконано
Доходифакт < план→менше 100%фінансовий план не виконано
Витратифакт < план→менше 100%позитивний фінансовий результат
Графіки
Під таблицею Finmap будує графіки за тими даними, що вказані в таблиці.
Кругові діаграми
Кругові діаграми показують, на скільки відсотків виконано план окремо по доходах і по витратах. У центрі – відсоток і фактична сума. Темна заштрихована частина кільця – це план, а світлий сегмент – сума понад встановленим планом.
Стовпчасті діаграми
Стовпчасті діаграми показують кожну категорію/проект окремо. Заштрихована частина стовпчика – план, незаштрихована зверху – все, що заробили/витратили понад планом.
Колір показує, чи добре це для бізнесу:
Зелений– задовільний факт: доходів більше, ніж планували, або витрат менше.
Червоний– незадовільний факт: доходів менше, ніж планували, або витрат більше.
Експорт
Коли ви експортуєте дані зі звіту План/Факт, система створює XLSX-файл із таблицями як у звіті всередині сервісу відповідно до фільтрів, що застосовані у звіті на момент експорту.
Як надати доступ до звіту співробітникам
Доступ до звіту План/Факт залежить від посади співробітника в компанії:
Власник компаніїПовний доступПерегляд, редагування та видалення на все
Власник або співробітник бачить звіт, додає і змінює план та власні показники, а також видаляє їх за потреби.Перегляд та редагування на все
Співробітник бачить звіт, додає і змінює план та власні показники, але не може їх видаляти.Перегляд на все
Співробітник має доступ лише до перегляду звіту.Кастомна посада
Співробітник з увімкненим доступом до цього звіту має доступ лише до перегляду звіту.Налаштувати доступ для кастомної посади можна в розділі Користувачі – оберіть потрібну посаду та надайте доступ до звіту План/Факт, та до звітів Гроші та Прибуток.
Історія дій у звіті План/Факт
Звіт містить окрему вкладку Історія дій, яка показує які сутності з якими сумами доходів/витрат були додані як планові, які суми планових доходів/витрат були відредаговані та які сутності були видалені зі звіту.
В Історії дій відображаються такі дані:
Створення – коли було введено планову суму.
Редагування – коли та на яку саме було змінено заплановану суму.
Видалення – коли сутність було видалено зі звіту;
Час – точні день і час, коли була виконана дія.
Період – визначений місяць, за який проводилося редагування суми.
Користувач – той, хто виконав дію.
Можливості фільтрації в Історії дій:
- Історія дій генерується окремо для кожного типу звіту: Cash Flow та P&L.
- Історію можна переглянути за типом сутностей: По категоріях та По проектах.
- Можна обрати також часовий фільтр (даний фільтр враховує саме час здійснення певної дії: створення, редагування чи видалення).
Якщо сутність (наприклад, категорію чи проект) було видалено в Налаштуваннях, вона також відобразиться в Історії дій у звіті План/Факт як видалена та буде автоматично видалена зі звіту.