Платежный календарь в Finmap

Платежный календарь — раздел, показывающий общую информацию по вашим счетам по состоянию на определенную дату.

В данном разделе можно просмотреть остатки средств на выбранную дату. С помощью фильтров можно выбрать требуемый счет, а также определить, учитывать ли при расчете плановые платежи.

Кроме того, непосредственно в календаре можно запланировать новые операции: доход, расход или перевод, позволяющий заранее планировать движение и прогнозировать остатки.

Балансы отображены по такому принципу:
1) сумма, выделенная зеленым цветом — общая сумма поступлений за выбранную дату;
2) сумма, выделенная красным цветом — общая сумма списаний за выбранную дату;
3) сумма, выделенная серым цветом — общий баланс счетов за выбранную дату.

Внизу страницы мы можем увидеть остатки на счетах как в валюте конкретного счёта, так и в валюте компании на определённый день, курс, по которому пересчитывается остаток в валюту компании, а также платежи за этот день.

Также вы можете просмотреть платежи, совершенные в выбранную вами дату.

*Отметим, что красным будут подсвечены те счета, по которым по состоянию на выбранную дату есть отрицательный баланс.

**Также для плановых операций курс учитывается фактический на сегодняшний день, так как невозможно спрогнозировать его на конкретную дату в будущем.

С помощью Платежного календаря можно предупреждать кассовый разрыв — ситуацию, когда у компании временно не хватает денег, чтобы оплатить выставленные счета. Как правило, эти деньги лежат в дебиторской задолженности и должны вот-вот поступить в бизнес.

Finmap подсветит такую ситуацию в Календаре соответствующим цветом.