Платіжний календар у Finmap
Платіжний календар — розділ, що показує загальну інформацію по ваших рахунках станом на певну дату.
У даному розділі ви можете переглянути залишки коштів на обрану дату. За допомогою фільтрів можна вибрати необхідний рахунок, а також визначити, чи враховувати при розрахунку планові платежі.
Крім того, безпосередньо в календарі можна запланувати нові операції: дохід, витрату або переказ, що дозволяє заздалегідь планувати рух коштів та прогнозувати залишки.
Баланси відображені за таким принципом:
1) сума, виділена зеленим кольором — загальна сума надходжень за обрану дату;
2) сума, виділена червоним кольором — загальна сума списань за обрану дату;
3) сума, виділена сірим кольором — загальний баланс рахунків за обрану дату.
Нижче на сторінці ми можемо побачити залишки на рахунках як у валюті конкретного рахунку, так і у валюті компанії на конкретний день, курс, за яким перераховується залишок у валюту компанії, а також платежі за цей день.
Також ви маєте можливість переглянути платежі, здійснені в обрану вами дату.
*Зазначимо, що червоним будуть підсвічені ті рахунки, по котрих станом на обрану дату є від'ємний баланс.
**Також для планових операцій курс враховується фактичний на сьогоднішній день через неможливість прогнозувати його на конкретну дату в майбутньому.
За допомогою Платіжного календаря можна попереджати касовий розрив — ситуацію, коли в компанії тимчасово не вистачає грошей, щоб оплатити виставлені рахунки. Як правило, ці гроші лежать у дебіторській заборгованості і повинні ось-ось надійти до бізнесу.
Finmap підсвітить таку ситуацію в Календарі відповідним кольором.
