Зміст
«Скласти Excel» — власний шаблон вивантаження платежів
Раніше вивантаження в Excel відбувалося за одним фіксованим шаблоном. Тепер у Finmap можна скласти власний: обрати потрібні колонки, їх порядок і групування — і зберегти як шаблон для повторного використання.
Де знаходиться
Розділ «Платежі» → кнопка вивантаження (стрілка вниз) → у списку, що відкриється, оберіть «Скласти Excel».
Розділ «Платежі» — кнопка вивантаження і пункт «Скласти Excel»
Як це працює
У вікні, що відкриється, зверху — прев'ю: приклад того, як виглядатиме файл із обраними колонками. Це зручно, щоб перевірити результат ще до вивантаження. Заголовки колонок можна перетягувати мишкою, щоб змінити їх порядок прямо в прев'ю.
Нижче — блок «Що вивантажити»: позначте потрібні дані.
Операція: дата платежу, дата нарахування, період нарахування (дата «з» і «по»), сума в валюті рахунка, сума в валюті компанії, статус (план/факт)
Рахунки: з рахунку, на рахунок
Категорії: категорія, підкатегорія
Контрагенти: контрагент, підконтрагент
Проєкти: проєкт, підпроєкт
Теги і коментар: теги, коментар
Далі можна налаштувати:
Групування — без групування, за проєктами, за категоріями або проєкт → категорія
Листки — один листок або розбити по місяцях
Операції — всі, лише фактичні або лише планові
Вікно «Скласти Excel» — прев'ю та налаштування вивантаження
Приклад
Наприклад, потрібно вивантажити тільки фактичні платежі одного проєкту для власного архіву. Позначаєте дату платежу, суму та проєкт, обираєте групування «За проєктами» і фільтр «Фактичні» — і одразу бачите в прев'ю, як виглядатиме готовий файл.
Шаблони
Якщо така конфігурація знадобиться ще не раз — введіть назву в полі «Назва шаблону» і натисніть «Зберегти як шаблон». Наступного разу не доведеться налаштовувати все заново — просто оберіть збережений шаблон зі списку. Шаблони зберігаються індивідуально для кожного користувача.
Важливо
Натиснувши «Скласти файл», ви завершуєте вивантаження з обраними налаштуваннями.
Прев'ю оновлюється одразу, тож можна перевірити результат перед кожним експортом.