Как использовать универсальный шаблон для импорта Excel

1. Нажмите кнопку импорта в журнале платежей

Шаг 1: Загрузка шаблона для дальнейшего редактирования

1. Нажмите кнопку «Импортировать» над списком операций. В открывшемся окне выберите Excel.

2. В окне «Импорт из Excel» нажмите «Скачать шаблон».

Шаг 2: Заполнение шаблона для импорта

1. Удалите из шаблона всю информацию-пример;

❗️Важно! Названия колонок не удаляйте и не редактируйте

2. Для переноса данных откройте ваши отчеты
Для удобства можно расположить с одной стороны экрана пустой шаблон, с другой стороны отчет. Например, вот так:

Разберем каждую колонку по порядку

*так обозначены колонки, обязательные к заполнению

Дата платежа*

Это дата фактического поступления или списания средств (формирует отчет CashFlow)

Дата начисления

Дата сделки (формирует отчет P&L)

Период начисления (Дата "с") и Период начисления (Дата "по")

Устанавливает период сделки (формирует отчет P&L)

Сумма в валюте счета*

Сумма в валюте именно указанного вами счета

Колонка Сумма в валюте компании*

Сумма в основной валюте вашей компании в Finmap

Колонки, отвечающие за счет

Для того, чтобы показать, что это именно операции дохода (+), используйте колонку "На счет"

В колонке "На счет" укажите название счета, на который пришли деньги

Аналогично с расходными (-) операциями

В колонке "Со счета" укажите название счета, с которого произошло списание. При этом сумму мы указываем без знака "-"

При формировании операции перевода между счетами, укажите названия счетов в обе колонки, в соответствии с каким счетом и на какой счет были переведены средства:

❗️Счета, указанные в шаблоне, должны быть в компании в Finmap, а их названия — полностью совпадать с названиями в сервисе. Если нужного счёта ещё нет, его можно создать прямо во время импорта (см. Шаг 3).

Категория

В эту колонку мы вносим "за что?" в конкретном случае мы произвели оплату или получили оплату

Подкатегория

Уточняющая сущность, находящаяся фактически под вашей основной категорией. В сервисе, например, общая категория может быть "Продажа товара", а подкатегория - "Одежда"

Контрагент

Другая сторона в транзакции. При продаже - клиент, при покупке - тот, у кого покупаете (поставщик), при займе - банк или тот, кто вам этот займ выдал, и так далее

Подконтрагент

Более подробное описание другой стороны.

Проект

Проектами могут выступать ваши направления бизнеса, локации продажи, отдельные проекты/объекты и т.д.

Подпроект

Отрасли определенного направления бизнеса

Комментарий

В него можно внести любую уточняющую информацию по операции

Пример внесения сущностей

Шаг 3: Импорт информации в Finmap

1. После заполнения сохраните файл шаблона.

2. Нажмите кнопку «Импортировать» над списком операций и выберите Excel.

3. Добавьте сформированный файл и нажмите «Импортировать».

💡 Если счёта, указанного в шаблоне, в компании ещё нет — его можно создать прямо здесь: нажмите «+ Создать счёт» в окне импорта. Название нового счёта должно совпадать с названием в шаблоне. Внимательно выберите валюту — изменить её после создания счёта нельзя.