Содержание
Отчет Деньги
Отчёт «Деньги» (Cash Flow) — это отчёт о движении денежных средств. Он показывает, сколько денег физически поступило на ваши счета и сколько из них было списано. Cash Flow не показывает прибыль, а только физический оборот средств. В Finmap отчёт формируется в соответствии с датой, указанной в платеже поступления или списания.
Чтобы открыть отчёт, перейдите в раздел «Аналитика» → «Деньги».
Просмотр отчёта Cash Flow
Отчёт можно просматривать как в графическом, так и в табличном формате. В обоих форматах доступны настройки над отчётом:
Период — фильтр по дате (например, «За текущий год»).
Группировка — фильтр в разрезе категорий, проектов или контрагентов (например, «По категориям»).
«Учитывать запланированные» — переключение данных с учётом и без учёта плановых операций.
«Скрыть проценты» — позволяет скрыть проценты в отчёте (в табличном варианте отчета).
Разбивка (например, «По месяцам») — определяет, по каким интервалам показываются данные (месяц/квартал).
«Фильтр» — расширенный фильтр по сущностям в сервисе и сохранённые фильтры.
Выгрузка — выгрузка данных отчёта на ваше устройство.
Обновление — обновление данных в отчёте.
Табличный вид отчета
В табличном формате размещены данные, которые формируются только в отчёте «Деньги», а именно:
1️⃣ Остаток на начало и конец месяца
📌 Остаток на конец месяца рассчитывается по формуле: остаток на начало месяца + чистый денежный поток + неоперационные изменения остатка = остаток на конец месяца.
Остаток на начало каждого следующего месяца равен остатку на конец предыдущего.
Вы можете фильтровать и просматривать информацию об остатках на начало и конец периода по отдельным счетам, установив соответствующий фильтр по счёту.
2️⃣ Неоперационные изменения остатка
Это изменения остатка, не являющиеся доходами или расходами компании (стартовые балансы счетов, курсовая разница). Чаще это курсовые колебания: переоценка наличных денежных средств. Когда валюта неких счетов различается от основной валюты компании, при колебании курсов появляются курсовые различия. То есть одна и та же сумма в остатке на счете на начало месяца дает одну сумму в основной валюте компании, а к концу месяца из-за колебаний курсов может дать уже другую.
Наведите курсор на иконку подсказки рядом с названием строки, чтобы увидеть объяснение, а разверните строку, чтобы увидеть составляющие.
Детальнее о расчете курсовой разницы, можно узнать в инструкции:
3️⃣ Чистый денежный поток
Это разница между поступлениями и списаниями (сальдо). Он показывает, насколько денег в вашей компании или на конкретном счёте стало больше или меньше. Отрицательные значения выделены красным.
Если в платежах по поступлениям или списаниям были указаны собственные курсы валют, они будут учтены именно в чистом денежном потоке, а пересчёт по курсу НБУ будет происходить в показателях «Остаток на начало/конец месяца».
4️⃣ Поступления и Списание
В этих строках отображаются все поступления и списания за месяц. Разверните строку, чтобы увидеть их в разрезе категорий (или другой выбранной группировки).
Графический вид отчета
Графики показывают сводную информацию о поступлениях, списаниях и сальдо. Кнопки под графиком кликабельны: вы можете выбрать нужную информацию для отображения. Наведите курсор на столбец, чтобы увидеть суммы за месяц, в том числе будущие (плановые) поступления, списания и сальдо.
Круговые диаграммы
Круговые диаграммы отображают аналитику в разрезе категорий, проектов или контрагентов.
При нажатии на блок с нужной категорией сервис покажет, из каких подкатегорий она состоит. Нажав на отдельный сектор, можно посмотреть информацию по конкретной сущности, а затем вернуться назад.
Графики Поступлений и Списаний по категориям
На этом графике можно нажимать на столбцы, чтобы подробнее увидеть операции, из которых состоит общая сумма. Также можно включать или отключать нужную информацию с помощью кликабельных кнопок под графиком.
Подробнее о формировании отчета
Следует отметить, что в отчет «Деньги» попадают некоторые системные категории, которые не попадают в отчет «Прибыль».
Это следующие категории доходов: «Возврат» и «Получение кредита». И такие категории расходов: «НДС», «Выдача ссуды» и «Возврат кредита».
Указанные выше категории, по факту, являются лишь движением денежных средств, не влияющим на прибыль вашей компании. Ведь полученный кредит – погашать, выданный заем – вам вернут обратно.