Зміст
Звіт Гроші
Звіт Гроші (Cash Flow) - це звіт про рух грошових коштів. Він показує, скільки грошей фізично надійшло на ваші рахунки та скільки з них було списано. Cash Flow не показує прибутку, а лише фізичний оборот коштів. У Finmap звіт формується відповідно до дати, вказаної в платежі надходження чи списання.
Щоб відкрити звіт, перейдіть в розділ «Аналітика» → «Гроші».
Перегляд звіту Cash Flow
Звіт можна переглядати як у графічному, так і в табличному форматі. В обох форматах доступні налаштування над звітом:
Період — фільтр за датою (наприклад, «За поточний рік»).
Групування — фільтр у розрізі категорій, проєктів чи контрагентів (наприклад, «По категоріях»).
«Враховувати планові» — перемикання даних з урахуванням та без урахування планових операцій.
«Приховати відсотки» — дозволяє приховати чи відобразити відсотки у звіті (в табличному варіанті звіту).
Розбивка (наприклад, «По місяцях») — визначає, за якими інтервалами показуються дані (місяць/квартал).
«Фільтр» — розширений фільтр по сутностях у сервісі та збережені фільтри.
Вивантаження — вивантаження даних звіту на ваш пристрій.
Оновлення — оновлення даних у звіті.
Табличний вигляд звіту
У табличному форматі містяться дані, котрі формуються лише у звіті Гроші, а саме:
1️⃣ Залишок на початок та кінець місяця
📌 Залишок на кінець місяця розраховується за формулою: залишок на початок місяця + чистий грошовий потік + неопераційні зміни залишку = залишок на кінець місяця.
Залишок на початок кожного наступного місяця дорівнює залишку на кінець попереднього.
Ви можете фільтрувати та переглядати інформацію про залишки на початок і кінець періоду по окремих рахунках, встановивши відповідний фільтр по рахунку.
2️⃣ Неопераційні зміни залишку
Це зміни залишку, які не є доходами чи витратами компанії (стартові баланси рахунків, курсова різниця). Найчастіше це курсові коливання: переоцінка наявних грошових коштів. Коли валюта деяких рахунків відрізняється від основної валюти компанії, при коливанні курсів виникають курсові різниці. Тобто одна й та сама сума в залишку на рахунку на початок місяця дає одну суму в основній валюті компанії, а на кінець місяця через коливання курсів може дати вже іншу.
Наведіть курсор на іконку підказки біля назви рядка, щоб побачити пояснення, а розгорніть рядок, щоб побачити складові.
Детальніше про розрахунок курсової різниці, можна дізнатись в інструкції:
3️⃣ Чистий грошовий потік
Це різниця між надходженнями і списаннями (сальдо). Він показує, наскільки грошей у вашій компанії або на конкретному рахунку стало більше чи менше. Від’ємні значення виділено червоним.
Якщо в платежах по надходженнях чи списаннях було вказано власні курси валют, вони будуть враховані саме в чистому грошовому потоці, а перерахунок за курсом НБУ відбуватиметься в показниках «Залишок на початок/кінець місяця».
4️⃣Надходження та Списання
У цих рядках відображаються всі надходження та списання за місяць. Розгорніть рядок, щоб побачити їх у розрізі категорій (або іншого обраного групування).
Графічний вигляд звіту
Графіки показують збірну інформацію про надходження, списання та сальдо. Кнопки під графіком клікабельні: ви можете обрати потрібну інформацію для відображення. Наведіть курсор на стовпчик, щоб побачити суми за місяць, зокрема майбутні (планові) надходження, списання та сальдо.
Кругові діаграми
Кругові діаграми відображають аналітику в розрізі категорій, проєктів чи контрагентів.
При натисканні на блок з потрібною категорією сервіс покаже, з яких підкатегорій вона складається. Натиснувши на окремий сектор, можна переглянути інформацію по конкретній сутності, а потім повернутися назад.
Графіки Надходжень та Списань за категоріями
На цьому графіку можна натискати на стовпці, щоб детальніше побачити операції, з яких складається загальна сума. Також можна вмикати або вимикати потрібну інформацію за допомогою клікабельних кнопок під графіком.
Детальніше про формування звіту
Варто зазначити, що до звіту «Гроші» потрапляють деякі системні категорії, які не потрапляють у звіт «Прибуток».
Це такі категорії доходів: «Повернення позики» та «Отримання кредиту». І такі категорії витрат: «ПДВ», «Видача позики» та «Повернення кредиту».
Вказані вище категорії, по факту, є лише рухом грошових коштів, який не впливає на прибуток вашої компанії. Адже отриманий кредит - погашати, видану позику - вам повернуть назад.