Финансовые показатели в Finmap

Отчет строится на данных Отчета о прибыли (P&L). Показатели не считаются автоматически — сначала нужно выбрать, какие категории доходов и расходов должны участвовать в расчете каждого из них. После сохранения выбора система рассчитывает значения по месяцам и показывает их в таблице.

Где найти отчет

Раздел доступен по пути: Аналитика → Финансовые показатели. Отчет доступен владельцам компании и пользователям с полным доступом в Finmap.

Какие показатели доступны?

В отчете представлены четыре ключевых показателя:

• Валовая прибыль
• Маржинальный доход
• Процент маржи
• EBITDA

Формулы расчета показателей

Для прозрачности система использует стандартные финансовые формулы:

1. Валовая прибыль — рассчитывается по формуле: Доходы – COGS (расходы на себестоимость)
2. Маржинальный доход — рассчитывается по формуле: Доходы – Переменные расходы
3. Процент маржи — рассчитывается по формуле: (Прибыль ÷ Доходы) × 100%. Это единственный показатель, который отображается в процентах
4. EBITDA — рассчитывается по формуле: Доходы – Операционные расходы

Формулы показаны отдельными карточками под таблицей отчета — так сразу видно, из чего складывается каждое число.

Как выбрать категории для показателя

Чтобы показатель рассчитался правильно, нужно указать, какие категории доходов и расходов в него входят:

1. Нажмите на название показателя в таблице — откроется окно «Редактировать показатель».
2. В блоке доходов выберите категории из списка — мультиселект работает так же, как и в фильтрах отчета.
3. В блоке расходов выберите соответствующие категории.
4. Выбранные категории отображаются отдельными блоками, каждый можно убрать, нажав ×.
5. Кнопка «Очистить все» сбрасывает выбор в соответствующем блоке, а кнопки «Выбрать все» / «Сбросить все» позволяют быстро отметить или снять отметку со всех категорий сразу.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы применить изменения, или «Отменить», чтобы закрыть окно без сохранения.

Просмотр операций по показателю

Чтобы увидеть, из каких именно операций складывается сумма показателя за месяц, нажмите на значение в таблице. Откроется список операций из P&L, которые попали в расчет в соответствии с выбранными категориями.

Почему в расчете отражен 0

Финансовые показатели рассчитываются на основе операций за выбранный период. Если в таблице вы видите 0, чаще всего это означает, что за этот период нет операций в соответствующих категориях.

Что стоит проверить:

1. Период. Проверьте период в фильтре над таблицей и убедитесь, что за это время в компании есть операции.

2. Операции. Откройте раздел «Журнал» и посмотрите, есть ли операции за этот период. Показатели формируются по данным отчёта «Прибыль», поэтому при отсутствии операций значения будут нулевыми.

3. Категории показателя. Нажмите на название показателя и проверьте, какие категории доходов и расходов выбраны для его расчёта. Если в этих категориях отсутствуют операции за выбранный период, в таблице будет 0.

Как только в выбранных категориях появятся операции за нужный период, показатели рассчитаются автоматически.

Как предоставить доступ к отчету сотрудникам

Доступ к отчету Финансовые показатели зависят от должности сотрудника в компании:

• Владелец компании, а также должности с правами «Полный доступ» или «Просмотр, редактирование и удаление на все» видят отчет, добавляют и изменяют показатели, а также удаляют их при необходимости.
• Должность с правом «Просмотр и редактирование на все» видит отчет, добавляет и изменяет показатели, но не может их удалить.
• Должность с правом «Просмотр на все»  имеет только просмотр.  
• Кастомная должность с включенным доступом к этому отчету имеет только просмотр.

Настроить доступ для кастомной должности можно в разделе «Пользователи» — выберите подходящую должность и предоставите доступ к отчету Финансовые показатели, и к отчетам Деньги (cash flow) и Прибыль (P&L).

История изменений

Вкладка История показывает, кто и когда вносил изменения в настройки показателей. Таблица содержит пять колонок:

• Действие — добавление категории (зеленый «+») или удаление категории (красный «−»)
• Дата — дата и время изменения
• Показатель — к какому финансовому показателю относится изменение
• Категория — какую именно категорию добавили или убрали
• Пользователь — email пользователя, который внес изменение

Выбранный период (например, «Последние 6 месяцев») применяется не только к основному отчету, но и к истории.

Период, экспорт и обновление данных

Над таблицей расположены переключатель периода (например, «За текущий месяц» или «Последние 6 месяцев»), переключатель вкладок «Финансовые показатели» / «История», а также кнопки:

• Export XLS — выгружает отчет в формате XLS, если нужно передать его бухгалтеру, аналитику или добавить во внутреннюю отчетность
• Обновить — пересчитывает данные отчета

Собственные показатели

Помимо четырех стандартных показателей, можно создать собственный — по своей формуле. Для этого нажмите «+ Собственный показатель» и выберите, из каких данных (доходы или расходы, в разрезе категорий, контрагентов или проектов) и по какому математическому действию (+, –, ×, ÷) он будет считаться, а также дайте ему название. Показатель можно отображать как сумму или как процент.

Подробный пошаговый разбор этой функции — в отдельной инструкции.

📌 Важно

• Отчет доступен владельцам компании и пользователям с полным доступом в Finmap.
• Отчет можно выгрузить в формате XLS, если необходимо передать его бухгалтеру, аналитику или во внутренние отчеты.
• Все изменения в настройках показателей фиксируются во вкладке «История», поэтому всегда можно проверить, кто и когда их вносил.